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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 782.00 | 24 379.00 | 2 403.00 | 26 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 494.00 | 55 344.00 | 60 150.00 | 115 494.00 |
BF Prêts | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 871.00 | 88 491.00 | 74 380.00 | 162 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 017.00 | | 80 017.00 | 80 017.00 |
BN En cours de production de biens | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
BT Marchandises | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 723.00 | | 144 723.00 | 144 723.00 |
BZ Autres créances | 309 736.00 | | 309 736.00 | 309 736.00 |
CF Disponibilités | 87 727.00 | | 87 727.00 | 87 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 404.00 | | 694 404.00 | 694 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 275.00 | 88 491.00 | 768 783.00 | 857 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DH Report à nouveau | 479 420.00 | | | 479 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 042.00 | | | -13 042.00 |
DL TOTAL (I) | 506 203.00 | | | 506 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 230.00 | | | 138 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 747.00 | | | 85 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 962.00 | | | 53 962.00 |
EA Autres dettes | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 580.00 | | | 262 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 783.00 | | | 768 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 723.00 | | | 182 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 962.00 | | 164 962.00 | 164 962.00 |
FD Production vendue biens | 1 073 602.00 | | 1 073 602.00 | 1 073 602.00 |
FG Production vendue services | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 671.00 | | 1 238 671.00 | 1 238 671.00 |
FM Production stockée | | | -36 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 703.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | 12 413.00 | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | 46 384.00 | | 41 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 344.00 | 5 068.00 | | 7 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 965.00 | 12 117.00 | | 32 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 309.00 | 17 186.00 | | 40 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | 29 199.00 | | 1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 21 640.00 | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 289.00 | 1 269 005.00 | | 1 244 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 332.00 | 1 187 037.00 | | 1 257 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 042.00 | 81 968.00 | | -13 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | 5.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 6.00 | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 747.00 | 85 747.00 | | 85 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UP Prêts | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 144 723.00 | 144 723.00 | | 144 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 230.00 | 28 378.00 | 29 858.00 | 108 230.00 |
VI Groupe et associés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 428.00 | | | 120 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 806.00 | | | 22 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 275.00 | 291 275.00 | | 291 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 002.00 | 463 175.00 | 11 826.00 | 470 002.00 |
VW T.V.A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 540.00 | 282 652.00 | | 262 540.00 |