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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 350.00 | 29 988.00 | 3 362.00 | 33 350.00 |
AH Fonds commercial | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
AP Constructions | 374 088.00 | 80 767.00 | 293 321.00 | 374 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 656.00 | 432 459.00 | 147 197.00 | 579 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 165.00 | 157 741.00 | 210 424.00 | 368 165.00 |
AX Avances et acomptes | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 198.00 | 700 955.00 | 671 243.00 | 1 372 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 566.00 | | 565 566.00 | 565 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 011.00 | | 228 011.00 | 228 011.00 |
BT Marchandises | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 401.00 | 12 750.00 | 217 651.00 | 230 401.00 |
BZ Autres créances | 54 117.00 | | 54 117.00 | 54 117.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 444.00 | 12 750.00 | 1 102 694.00 | 1 115 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 642.00 | 713 705.00 | 1 773 937.00 | 2 487 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 486 689.00 | 420 719.00 | | 486 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 517.00 | 65 970.00 | | -103 517.00 |
DL TOTAL (I) | 401 619.00 | 505 136.00 | | 401 619.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 260.00 | 737 953.00 | | 962 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 684.00 | 6 843.00 | | 6 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 398.00 | 365 621.00 | | 291 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 746.00 | 81 810.00 | | 95 746.00 |
EA Autres dettes | | 32 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 357 318.00 | 1 224 453.00 | | 1 357 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 937.00 | 1 744 589.00 | | 1 773 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 417.00 | | 261 344.00 | 1 246 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 563.00 | 1 372 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 563.00 | 1 329 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 248.00 | | 261 344.00 | 1 203 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 678.00 | 136 006.00 | 130 729.00 | 695 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 638.00 | 2 350.00 | | 27 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 040.00 | 133 656.00 | 130 729.00 | 668 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 398.00 | 291 398.00 | | 291 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 746.00 | 95 746.00 | | 95 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UX Autres créances clients | 230 084.00 | 230 084.00 | | 230 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 668.00 | 535 668.00 | | 535 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 591.00 | 182 428.00 | 244 163.00 | 426 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 179.00 | | | 278 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 183.00 | | | 221 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 210.00 | 310 807.00 | 403.00 | 311 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 088.00 | 1 111 924.00 | 244 163.00 | 1 356 088.00 |