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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 587.00 | 149 699.00 | 63 888.00 | 213 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 452.00 | 166 348.00 | 81 105.00 | 247 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BT Marchandises | 67 215.00 | | 67 215.00 | 67 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 223.00 | 49 760.00 | 356 463.00 | 406 223.00 |
BZ Autres créances | 68 520.00 | | 68 520.00 | 68 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 212 811.00 | | 212 811.00 | 212 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 676.00 | 49 760.00 | 959 917.00 | 1 009 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 128.00 | 216 107.00 | 1 041 021.00 | 1 257 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
DG Autres réserves | 298 031.00 | 249 691.00 | | 298 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 003.00 | 129 090.00 | | 60 003.00 |
DL TOTAL (I) | 454 634.00 | 475 380.00 | | 454 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 227.00 | 26 844.00 | | 32 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 776.00 | 14 103.00 | | 12 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 648.00 | 387 621.00 | | 482 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 737.00 | 73 454.00 | | 58 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 388.00 | 502 022.00 | | 586 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 021.00 | 977 403.00 | | 1 041 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 477.00 | 485 161.00 | | 569 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 864.00 | | 65 588.00 | 181 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 642.00 | | 65 560.00 | 161 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | 28.00 | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 254.00 | 17 094.00 | | 149 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 220.00 | 17 094.00 | | 146 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 129.00 | 17 631.00 | | 32 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 129.00 | 17 631.00 | | 32 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 129.00 | 17 631.00 | | 32 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 648.00 | 482 648.00 | | 482 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 352 920.00 | 352 920.00 | | 352 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
VB T. V. A. | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 227.00 | 15 316.00 | 16 911.00 | 32 227.00 |
VI Groupe et associés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 066.00 | 475 066.00 | | 475 066.00 |
VW T.V.A. | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 388.00 | 569 477.00 | 16 911.00 | 586 388.00 |