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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AH Fonds commercial | 66 313.00 | | 66 313.00 | 66 313.00 |
AN Terrains | 90 554.00 | 39 476.00 | 51 078.00 | 90 554.00 |
AP Constructions | 1 314 238.00 | 1 228 004.00 | 86 234.00 | 1 314 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210 607.00 | 1 920 170.00 | 290 437.00 | 2 210 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 052.00 | 145 005.00 | 16 047.00 | 161 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 103.00 | 3 337 075.00 | 531 028.00 | 3 868 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 218.00 | | 209 218.00 | 209 218.00 |
BN En cours de production de biens | 285 251.00 | | 285 251.00 | 285 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 886.00 | | 804 886.00 | 804 886.00 |
BZ Autres créances | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
CF Disponibilités | 500 128.00 | | 500 128.00 | 500 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 282.00 | | 1 867 282.00 | 1 867 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 735 385.00 | 3 337 075.00 | 2 398 310.00 | 5 735 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 948 887.00 | | | 948 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 753.00 | | | 366 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 640.00 | | | 1 535 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 072.00 | | | 303 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 586.00 | | | 300 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 895.00 | | | 258 895.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 670.00 | | | 862 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 310.00 | | | 2 398 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 550.00 | | | 709 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | | | 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850 012.00 | | 110 060.00 | 3 850 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 927.00 | 20 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 969.00 | 3 868 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 287.00 | 70 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 755.00 | 3 776 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725 145.00 | | 110 060.00 | 3 725 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 241 906.00 | 156 211.00 | 61 042.00 | 3 241 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 707.00 | | 2 287.00 | 6 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235 199.00 | 156 211.00 | 58 755.00 | 3 235 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 586.00 | 300 586.00 | | 300 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 192.00 | 120 192.00 | | 120 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 423.00 | 98 423.00 | | 98 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
UX Autres créances clients | 804 886.00 | 804 886.00 | | 804 886.00 |
VB T. V. A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 379.00 | 149 259.00 | 153 120.00 | 302 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 981.00 | | | 186 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VP Divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 605.00 | 872 685.00 | 20 920.00 | 893 605.00 |
VW T.V.A. | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 670.00 | 709 550.00 | 153 120.00 | 862 670.00 |