| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 678.00 | 33 377.00 | 301.00 | 33 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 463.00 | 46 627.00 | 26 836.00 | 73 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 006.00 | 85 869.00 | 27 137.00 | 113 006.00 |
BP En cours de production de services | 43 860.00 | | 43 860.00 | 43 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 019.00 | 57 950.00 | 18 069.00 | 76 019.00 |
BZ Autres créances | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 1 430.00 | 498 570.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 620 516.00 | | 1 620 516.00 | 1 620 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 178.00 | 59 380.00 | 2 243 798.00 | 2 303 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 184.00 | 145 249.00 | 2 270 935.00 | 2 416 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DG Autres réserves | 718 933.00 | | | 718 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 708.00 | | | 378 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 364.00 | | | 1 183 364.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 145.00 | | | 110 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 827.00 | | | 800 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 701.00 | | | 116 701.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 571.00 | | | 1 030 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 935.00 | | | 2 270 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 571.00 | | | 1 030 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 731 362.00 | | 1 731 362.00 | 1 731 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 362.00 | | 1 731 362.00 | 1 731 362.00 |
FM Production stockée | | | -183 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 305.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 518.00 | | | -9 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 657.00 | | | 141 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 466.00 | | | 1 651 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 758.00 | | | 1 272 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 708.00 | | | 378 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 978.00 | | 19 367.00 | 133 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 339.00 | 113 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 339.00 | 107 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 113.00 | | 19 367.00 | 128 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 179.00 | 9 639.00 | 18 950.00 | 95 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 314.00 | 9 639.00 | 18 950.00 | 89 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 7 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 958.00 | 52 305.00 | 73 313.00 | 78 958.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 185.00 | 1 430.00 | 15 185.00 | 15 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 143.00 | 53 735.00 | 88 498.00 | 94 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 143.00 | 60 735.00 | 88 498.00 | 144 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 305.00 | 73 313.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 430.00 | 15 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 827.00 | 800 827.00 | | 800 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
VB T. V. A. | 53 812.00 | 53 812.00 | | 53 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 802.00 | 138 802.00 | | 138 802.00 |
VW T.V.A. | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 426.00 | 920 426.00 | | 920 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 556.00 | | | 89 556.00 |
ST Autres comptes | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
YT Sous‐traitance | 318 327.00 | | | 318 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 724.00 | | | 88 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 449.00 | | | 177 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
ZE Dividendes | 308 304.00 | | | 308 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 046.00 | | | 597 046.00 |