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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 5 356.00 | 1 750.00 | 7 108.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 17 295.00 | 3 574.00 | 13 720.00 | 17 295.00 |
AP Constructions | 179 647.00 | 120 188.00 | 59 458.00 | 179 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 964.00 | 327 604.00 | 144 360.00 | 471 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 584.00 | 274 761.00 | 17 823.00 | 292 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 079.00 | 731 485.00 | 241 594.00 | 973 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 431.00 | | 368 431.00 | 368 431.00 |
BZ Autres créances | 176 465.00 | | 176 465.00 | 176 465.00 |
CF Disponibilités | 1 591 087.00 | | 1 591 087.00 | 1 591 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 206.00 | | 2 144 206.00 | 2 144 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 286.00 | 731 485.00 | 2 385 801.00 | 3 117 286.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 271.00 | | | 1 217 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 571.00 | | | 275 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 842.00 | | | 1 657 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 629.00 | | | 373 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 257.00 | | | 266 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 959.00 | | | 727 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 801.00 | | | 2 385 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 361.00 | | | 725 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | | | 290.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 562.00 | | 89 805.00 | 958 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 288.00 | 973 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 288.00 | 961 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 157.00 | | 3 000.00 | 7 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 972.00 | | 85 805.00 | 950 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | 1 000.00 | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 147.00 | 86 752.00 | 75 414.00 | 720 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 923.00 | 1 435.00 | | 3 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 224.00 | 85 317.00 | 75 414.00 | 716 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 629.00 | 373 629.00 | | 373 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 228.00 | 98 228.00 | | 98 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 726.00 | 66 726.00 | | 66 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 368 431.00 | 368 431.00 | | 368 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
VC Groupe et associés | 114 604.00 | 114 604.00 | | 114 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 840.00 | 55 242.00 | 2 598.00 | 57 840.00 |
VI Groupe et associés | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 010.00 | | | 67 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 248.00 | 548 117.00 | 1 131.00 | 549 248.00 |
VW T.V.A. | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 959.00 | 725 361.00 | 2 598.00 | 727 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
ST Autres comptes | 163 677.00 | | | 163 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 383.00 | | | 51 383.00 |
YT Sous‐traitance | 218 390.00 | | | 218 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 481.00 | | | 29 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 494.00 | | | 300 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 802.00 | | | 137 802.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 636.00 | | | 439 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |