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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 557.00 | 102 440.00 | 41 116.00 | 143 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 837.00 | 109 429.00 | 154 407.00 | 263 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 450.00 | 211 870.00 | 435 580.00 | 647 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BZ Autres créances | 65 922.00 | | 65 922.00 | 65 922.00 |
CF Disponibilités | 42 626.00 | | 42 626.00 | 42 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 927.00 | | 143 927.00 | 143 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 378.00 | 211 870.00 | 579 507.00 | 791 378.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 512.00 | 183 511.00 | | 251 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 710.00 | 68 001.00 | | 30 710.00 |
DL TOTAL (I) | 293 222.00 | 262 512.00 | | 293 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 774.00 | 154 152.00 | | 163 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 489.00 | 27 171.00 | | 21 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 906.00 | 102 724.00 | | 78 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 284.00 | 284 047.00 | | 286 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 507.00 | 546 559.00 | | 579 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 226 534.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
UX Autres créances clients | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VC Groupe et associés | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 774.00 | 62 761.00 | 101 014.00 | 163 774.00 |
VI Groupe et associés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 528.00 | 76 528.00 | | 76 528.00 |
VW T.V.A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 285.00 | 185 271.00 | 101 014.00 | 286 285.00 |