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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
AP Constructions | 1 016 975.00 | 1 013 319.00 | 3 656.00 | 1 016 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 601.00 | 23 952.00 | 54 649.00 | 78 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 746.00 | 106 886.00 | 35 860.00 | 142 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 669.00 | | 48 669.00 | 48 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 393.00 | 1 146 558.00 | 142 835.00 | 1 289 393.00 |
BT Marchandises | 552 967.00 | | 552 967.00 | 552 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 007.00 | | 88 007.00 | 88 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 246.00 | 2 745.00 | 22 501.00 | 25 246.00 |
BZ Autres créances | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CF Disponibilités | 669 295.00 | | 669 295.00 | 669 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 573.00 | 2 745.00 | 1 365 829.00 | 1 368 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 966.00 | 1 149 302.00 | 1 508 663.00 | 2 657 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DG Autres réserves | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
DH Report à nouveau | 26 642.00 | 7 973.00 | | 26 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 898.00 | 342 070.00 | | 547 898.00 |
DL TOTAL (I) | 706 455.00 | 481 957.00 | | 706 455.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | 581.00 | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 984.00 | 18 756.00 | | 11 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 316.00 | 361 156.00 | | 391 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 299.00 | 190 362.00 | | 368 299.00 |
EA Autres dettes | | 39 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 209.00 | 609 868.00 | | 772 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 663.00 | 1 121 825.00 | | 1 508 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 386 919.00 | | 8 386 919.00 | 8 386 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 386 919.00 | | 8 386 919.00 | 8 386 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 388 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 167 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 515 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 70.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 70.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -70.00 | | -175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 205.00 | 57 772.00 | | 86 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 087.00 | 126 942.00 | | 238 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 388 246.00 | 7 755 598.00 | | 8 388 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 840 348.00 | 7 413 528.00 | | 7 840 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 898.00 | 342 070.00 | | 547 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 109.00 | | 57 284.00 | 1 232 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 348.00 | | 55 974.00 | 1 182 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 359.00 | | 1 310.00 | 47 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 045.00 | 13 513.00 | | 1 133 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 643.00 | 13 513.00 | | 1 130 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 582.00 | 581.00 | 419.00 | 2 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 582.00 | 581.00 | 419.00 | 2 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 582.00 | 581.00 | 419.00 | 32 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 581.00 | 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 316.00 | 391 316.00 | | 391 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 208.00 | 145 208.00 | | 145 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 138.00 | 75 138.00 | | 75 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 143.00 | 111 143.00 | | 111 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 669.00 | | 48 669.00 | 48 669.00 |
UX Autres créances clients | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 973.00 | 58 304.00 | 48 669.00 | 106 973.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 209.00 | 772 209.00 | | 772 209.00 |