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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AP Constructions | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 762.00 | 2 715.00 | 2 046.00 | 4 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 177.00 | 9 215.00 | 2 961.00 | 12 177.00 |
BT Marchandises | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 71 188.00 | | 71 188.00 | 71 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 990.00 | | 88 990.00 | 88 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 166.00 | 9 215.00 | 91 951.00 | 101 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 010.00 | 4 812.00 | | 28 010.00 |
DH Report à nouveau | | -4 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 730.00 | 27 261.00 | | 26 730.00 |
DL TOTAL (I) | 63 124.00 | 36 394.00 | | 63 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | 7 894.00 | | 5 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 896.00 | 11 406.00 | | 12 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 827.00 | 19 300.00 | | 28 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 951.00 | 55 694.00 | | 91 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 827.00 | 19 300.00 | | 28 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 209.00 | | 203 209.00 | 203 209.00 |
FG Production vendue services | | 1.00 | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 209.00 | | 203 209.00 | 203 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | 2 048.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 395.00 | 733.00 | | 10 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 010.00 | 200 627.00 | | 205 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 281.00 | 173 366.00 | | 178 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 730.00 | 27 261.00 | | 26 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 818.00 | 397.00 | | 8 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 818.00 | 397.00 | | 8 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VI Groupe et associés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |