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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 70 480.00 | |
AP Constructions | | | 1 790 326.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 466 066.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 121 661.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 512 012.00 | |
BF Prêts | | | 248 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 208 965.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 750 370.00 | |
BT Marchandises | | | 1 506 393.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 006 427.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 496 069.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 039 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 820 671.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 029 636.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 3 805 817.00 | 3 326 387.00 | | 3 805 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 188.00 | 1 229 430.00 | | 1 265 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 556 043.00 | 542 032.00 | | 556 043.00 |
DL TOTAL (I) | 5 636 648.00 | 5 107 449.00 | | 5 636 648.00 |
DP Provisions pour risques | 33 033.00 | 91 721.00 | | 33 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 034.00 | 91 721.00 | | 33 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372 192.00 | 2 397 606.00 | | 2 372 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 759.00 | 324 087.00 | | 943 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 168.00 | 2 248 058.00 | | 2 703 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 842.00 | 407 233.00 | | 248 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
EA Autres dettes | 1 039 409.00 | 1 055 976.00 | | 1 039 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 359 955.00 | 6 432 959.00 | | 7 359 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 029 636.00 | 11 632 129.00 | | 13 029 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 366 825.00 | 4 355 870.00 | | 5 366 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 741 578.00 | |
FD Production vendue biens | | | 831 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 573 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 806 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 876 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -441 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 979 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 212 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 017 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 726 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 209.00 | 86 572.00 | | 92 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 836.00 | 86 572.00 | | 124 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 856.00 | 51 043.00 | | 37 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 856.00 | 56 651.00 | | 37 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 980.00 | 29 921.00 | | 86 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 018.00 | 555 805.00 | | 548 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 939 296.00 | 21 192 921.00 | | 21 939 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 674 108.00 | 19 963 491.00 | | 20 674 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 188.00 | 1 229 430.00 | | 1 265 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 454 042.00 | | 1 627 357.00 | 4 454 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 081 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 796 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 122 192.00 | | 1 674 256.00 | 4 122 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 320.00 | | -46 900.00 | 295 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 595.00 | 391 390.00 | 553.00 | 1 481 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 328.00 | 202.00 | | 36 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 267.00 | 391 189.00 | 553.00 | 1 445 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 721.00 | 16 033.00 | 74 721.00 | 91 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 888.00 | 66 491.00 | 52 888.00 | 52 888.00 |
6T Sur comptes clients | 181 199.00 | 315 183.00 | 92 753.00 | 181 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 088.00 | 381 674.00 | 145 641.00 | 234 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 809.00 | 397 707.00 | 220 362.00 | 325 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 707.00 | 220 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 168.00 | 2 703 168.00 | | 2 703 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 501.00 | 111 501.00 | | 111 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 584.00 | 52 584.00 | | 52 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 409.00 | 1 039 409.00 | | 1 039 409.00 |
UP Prêts | 248 420.00 | | 248 420.00 | 248 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 410 056.00 | 3 410 056.00 | | 3 410 056.00 |
VB T. V. A. | 575 799.00 | 575 799.00 | | 575 799.00 |
VC Groupe et associés | 975 369.00 | 975 369.00 | | 975 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 372 192.00 | 379 062.00 | 1 245 996.00 | 2 372 192.00 |
VI Groupe et associés | 913 427.00 | 913 427.00 | | 913 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 240.00 | | | 354 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 901.00 | 944 901.00 | | 944 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 176 259.00 | 5 927 839.00 | 248 420.00 | 6 176 259.00 |
VW T.V.A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 359 955.00 | 5 366 825.00 | 1 245 996.00 | 7 359 955.00 |