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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
AH Fonds commercial | 381 622.00 | | 381 622.00 | 381 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 269.00 | 4 682.00 | 1 586.00 | 6 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 262.00 | 167 867.00 | 22 394.00 | 190 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 479.00 | 173 474.00 | 409 005.00 | 582 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
BZ Autres créances | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CF Disponibilités | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 499.00 | | 46 499.00 | 46 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 978.00 | 173 474.00 | 455 504.00 | 628 978.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 241 566.00 | 235 071.00 | | 241 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 660.00 | 6 495.00 | | 16 660.00 |
DL TOTAL (I) | 267 027.00 | 250 366.00 | | 267 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 276.00 | 19 363.00 | | 18 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 276.00 | 19 363.00 | | 18 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 133.00 | 93 061.00 | | 94 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | 9 644.00 | | 6 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 217.00 | 60 701.00 | | 69 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 201.00 | 163 406.00 | | 170 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 504.00 | 433 135.00 | | 455 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 777.00 | 93 827.00 | | 100 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 793.00 | | 27 113.00 | 596 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 3 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 427.00 | 582 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 907.00 | 196 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 546.00 | | | 382 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 324.00 | | 27 113.00 | 210 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 028.00 | 9 351.00 | 36 905.00 | 201 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 104.00 | 9 351.00 | 36 905.00 | 200 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 363.00 | | 1 087.00 | 19 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 363.00 | | 1 087.00 | 19 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 217.00 | 69 217.00 | | 69 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 133.00 | 24 708.00 | 68 282.00 | 94 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 128.00 | 32 243.00 | 2 885.00 | 35 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 202.00 | 100 777.00 | 68 282.00 | 170 202.00 |