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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 500.00 | 11 500.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 009.00 | 3 584.00 | 2 424.00 | 6 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 047.00 | 64 442.00 | 51 605.00 | 116 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 389.00 | 68 526.00 | 66 863.00 | 135 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 705.00 | | 122 705.00 | 122 705.00 |
BZ Autres créances | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 345 658.00 | | 345 658.00 | 345 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 424.00 | | 482 424.00 | 482 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 813.00 | 68 526.00 | 549 287.00 | 617 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 708.00 | 102 000.00 | | 61 708.00 |
DH Report à nouveau | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 644.00 | -40 292.00 | | 56 644.00 |
DL TOTAL (I) | 228 601.00 | 171 957.00 | | 228 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613.00 | 1 295.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 481.00 | 64 643.00 | | 72 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 131.00 | 239 009.00 | | 239 131.00 |
EA Autres dettes | 7 461.00 | 1 717.00 | | 7 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 686.00 | 306 664.00 | | 320 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 287.00 | 478 621.00 | | 549 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 425.00 | | 17 965.00 | 117 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 425.00 | | 17 965.00 | 117 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 392.00 | 22 135.00 | | 46 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 392.00 | 22 135.00 | | 46 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 481.00 | 72 481.00 | | 72 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 360.00 | 216 360.00 | | 216 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UX Autres créances clients | 122 705.00 | 122 705.00 | | 122 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VP Divers | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 766.00 | 136 766.00 | | 136 766.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 686.00 | 320 686.00 | | 320 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |