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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 440 713.00 | | 1 440 713.00 | 1 440 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 962.00 | | 1 680 962.00 | 1 680 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
BZ Autres créances | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 916.00 | | 1 725 916.00 | 1 725 916.00 |
CU Autres participations | 240 249.00 | | 240 249.00 | 240 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 187 158.00 | 1 167 992.00 | | 1 187 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 176.00 | 19 166.00 | | 38 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 134.00 | 1 415 958.00 | | 1 454 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 910.00 | 223 410.00 | | 161 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 1 300.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 955.00 | 11 362.00 | | 42 955.00 |
EA Autres dettes | 66 817.00 | 120 291.00 | | 66 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 782.00 | 356 434.00 | | 271 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 916.00 | 1 772 392.00 | | 1 725 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 782.00 | 356 434.00 | | 271 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 910.00 | | | 161 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 383 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 093.00 | 8 634.00 | | 22 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 559.00 | 329 742.00 | | 386 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 383.00 | 310 576.00 | | 348 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 176.00 | 19 166.00 | | 38 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 962.00 | | 47 000.00 | 1 633 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633 962.00 | | 47 000.00 | 1 633 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
UX Autres créances clients | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
VI Groupe et associés | 161 910.00 | 161 910.00 | | 161 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 782.00 | 271 782.00 | | 271 782.00 |