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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 783.00 | 243 425.00 | 66 358.00 | 309 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 177.00 | 92 951.00 | 38 226.00 | 131 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 349.00 | 336 375.00 | 139 974.00 | 476 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 990.00 | | 226 990.00 | 226 990.00 |
BZ Autres créances | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 575.00 | | 275 575.00 | 275 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 924.00 | 336 375.00 | 415 549.00 | 751 924.00 |
CU Autres participations | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 201 538.00 | 258 407.00 | | 201 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 761.00 | -56 868.00 | | -98 761.00 |
DL TOTAL (I) | 157 777.00 | 256 538.00 | | 157 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 582.00 | 70 086.00 | | 53 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 001.00 | 79 294.00 | | 146 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 140.00 | 49 458.00 | | 58 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 772.00 | 198 888.00 | | 257 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 549.00 | 455 426.00 | | 415 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 651.00 | 166 961.00 | | 244 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 655.00 | 5 294.00 | | 21 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 335.00 | | 10 079.00 | 469 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 064.00 | 476 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 064.00 | 440 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 945.00 | | 10 079.00 | 433 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 152.00 | 35 288.00 | 3 064.00 | 304 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 152.00 | 35 288.00 | 3 064.00 | 304 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 001.00 | 146 001.00 | | 146 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
UX Autres créances clients | 226 990.00 | 226 990.00 | | 226 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 927.00 | 18 806.00 | 13 121.00 | 31 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 657.00 | 267 075.00 | 33 582.00 | 300 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 772.00 | 244 651.00 | 13 121.00 | 257 772.00 |