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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 178 261.00 | 129 567.00 | 48 694.00 | 178 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 291.00 | 36 249.00 | 52 042.00 | 88 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 819.00 | 109 947.00 | 22 871.00 | 132 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 100.00 | 275 765.00 | 133 334.00 | 409 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BZ Autres créances | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 097.00 | | 100 097.00 | 100 097.00 |
CF Disponibilités | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 115.00 | | 136 115.00 | 136 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 215.00 | 275 765.00 | 269 450.00 | 545 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235.00 | | | 235.00 |
DG Autres réserves | 222 313.00 | | | 222 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
DL TOTAL (I) | 232 866.00 | | | 232 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 450.00 | | | 269 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
FG Production vendue services | 255 304.00 | | 255 304.00 | 255 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 286.00 | | 289 286.00 | 289 286.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 549.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 402.00 | | | 289 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 085.00 | | | 280 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 899.00 | | 78 816.00 | 348 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 615.00 | 409 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 615.00 | 399 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 275.00 | | 74 713.00 | 343 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 623.00 | | 4 103.00 | 5 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 265.00 | 24 114.00 | 18 615.00 | 270 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 265.00 | 24 114.00 | 18 615.00 | 270 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VI Groupe et associés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 586.00 | 24 859.00 | 9 726.00 | 34 586.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
ST Autres comptes | 71 618.00 | | | 71 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
YT Sous‐traitance | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 857.00 | | | 57 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 310.00 | | | 120 310.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |