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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AN Terrains | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AP Constructions | 60 200.00 | 6 226.00 | 53 974.00 | 60 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 654.00 | 129 633.00 | 57 021.00 | 186 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 704.00 | 135 858.00 | 125 845.00 | 261 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 911.00 | 26 122.00 | 54 788.00 | 80 911.00 |
BZ Autres créances | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CF Disponibilités | 71 867.00 | | 71 867.00 | 71 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 957.00 | 26 122.00 | 146 835.00 | 172 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 661.00 | 161 981.00 | 272 680.00 | 434 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 205.00 | 176 208.00 | | 121 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 461.00 | -55 003.00 | | -36 461.00 |
DL TOTAL (I) | 194 744.00 | 231 205.00 | | 194 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 210.00 | 47 646.00 | | 35 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | 130.00 | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 590.00 | 37 030.00 | | 22 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 903.00 | 26 141.00 | | 15 903.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | 232.00 | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 936.00 | 111 178.00 | | 77 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 680.00 | 342 384.00 | | 272 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 307.00 | | 266 307.00 | 266 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 307.00 | | 266 307.00 | 266 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | 3 355.00 | | 1 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 414.00 | 3 355.00 | | 28 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 723.00 | 3 355.00 | | 10 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 730.00 | 328 998.00 | | 302 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 191.00 | 384 001.00 | | 339 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 461.00 | -55 003.00 | | -36 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 837.00 | | 2 767.00 | 297 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 900.00 | 261 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 900.00 | 255 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 587.00 | | 2 767.00 | 291 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 614.00 | 23 584.00 | 22 340.00 | 134 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 614.00 | 23 584.00 | 22 340.00 | 134 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 130.00 | | 8.00 | 26 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 130.00 | | 8.00 | 26 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 130.00 | | 8.00 | 26 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VC Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 090.00 | 104 090.00 | | 104 090.00 |
VW T.V.A. | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 936.00 | 77 936.00 | | 77 936.00 |