| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 719.00 | 7 796.00 | 922.00 | 8 719.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 952.00 | 307 533.00 | 37 419.00 | 344 952.00 |
AH Fonds commercial | 16 808 638.00 | | 16 808 638.00 | 16 808 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 864.00 | 59 399.00 | 3 465.00 | 62 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 605 111.00 | 21 594 252.00 | 6 010 858.00 | 27 605 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 819 395.00 | 4 090 967.00 | 1 728 428.00 | 5 819 395.00 |
BF Prêts | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 085.00 | | 151 085.00 | 151 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 372 838.00 | 26 059 948.00 | 25 312 889.00 | 51 372 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 113.00 | | 227 113.00 | 227 113.00 |
BT Marchandises | 1 862 616.00 | | 1 862 616.00 | 1 862 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 133.00 | 18 516.00 | 1 413 617.00 | 1 432 133.00 |
BZ Autres créances | 592 873.00 | | 592 873.00 | 592 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 1 898 038.00 | | 1 898 038.00 | 1 898 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 039 552.00 | 18 516.00 | 6 021 036.00 | 6 039 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 412 390.00 | 26 078 465.00 | 31 333 925.00 | 57 412 390.00 |
CU Autres participations | 549 900.00 | | 549 900.00 | 549 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 174 800.00 | 10 174 800.00 | | 10 174 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 902 819.00 | 902 819.00 | | 902 819.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 849.00 | 446 758.00 | | 472 849.00 |
DH Report à nouveau | 7 463 611.00 | 6 967 889.00 | | 7 463 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 274.00 | 521 814.00 | | 83 274.00 |
DL TOTAL (I) | 19 097 355.00 | 19 014 080.00 | | 19 097 355.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 93 760.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 494 694.00 | 420 539.00 | | 494 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 694.00 | 514 299.00 | | 564 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 064 084.00 | 7 043 304.00 | | 7 064 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 742.00 | 1 938 351.00 | | 3 101 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 268.00 | 1 387 696.00 | | 1 310 268.00 |
EA Autres dettes | 166 222.00 | 398 998.00 | | 166 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 559.00 | 26 481.00 | | 29 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 671 876.00 | 10 794 829.00 | | 11 671 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 333 925.00 | 30 323 209.00 | | 31 333 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 794 829.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 292 760.00 | | 26 292 760.00 | 26 292 760.00 |
FD Production vendue biens | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
FG Production vendue services | 889 297.00 | | 889 297.00 | 889 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 187 967.00 | | 27 187 967.00 | 27 187 967.00 |
FN Production immobilisée | | | 171 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 500 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 463 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 311 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 234 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 598 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 376 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 155.00 | |
GE Autres charges | | | 856 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 783 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 445.00 | 2 500.00 | | 84 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569 905.00 | 233 325.00 | | 569 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 350.00 | 235 825.00 | | 654 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 022.00 | 11 193.00 | | 18 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 672.00 | 91 013.00 | | 132 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 694.00 | 102 207.00 | | 150 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 655.00 | 133 618.00 | | 503 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 929.00 | 87 347.00 | | 88 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 156 902.00 | 25 907 774.00 | | 28 156 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 073 627.00 | 25 385 960.00 | | 28 073 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 274.00 | 521 813.00 | | 83 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 257.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 487 614.00 | | 4 756 357.00 | 49 487 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 052.00 | | 5 668.00 | 3 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 350.00 | 723 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 2 870 832.00 | 51 372 838.00 | 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 17 216 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 2 832 983.00 | 33 424 507.00 | 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 624 847.00 | | 594 109.00 | 16 624 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 129 688.00 | | 4 128 101.00 | 32 129 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 026.00 | | 28 479.00 | 730 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 055 125.00 | 2 707 634.00 | 2 702 810.00 | 26 055 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 052.00 | 4 745.00 | | 3 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 820.00 | 64 612.00 | 2 500.00 | 304 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 747 253.00 | 2 638 277.00 | 2 700 310.00 | 25 747 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 299.00 | 74 155.00 | 23 760.00 | 514 299.00 |
6T Sur comptes clients | 45 751.00 | 9 982.00 | 37 216.00 | 45 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 751.00 | 9 982.00 | 37 216.00 | 45 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 049.00 | 84 137.00 | 60 976.00 | 560 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 137.00 | 60 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 437 808.00 | 4 437 808.00 | | 4 437 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 101 742.00 | 3 101 742.00 | | 3 101 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 452.00 | 633 452.00 | | 633 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 144.00 | 550 144.00 | | 550 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 222.00 | 166 222.00 | | 166 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
UP Prêts | 22 170.00 | 16 160.00 | 6 010.00 | 22 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 086.00 | | 151 086.00 | 151 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 758.00 | 1 400 758.00 | | 1 400 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
VB T. V. A. | 145 532.00 | 145 532.00 | | 145 532.00 |
VC Groupe et associés | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 626 277.00 | 2 626 277.00 | | 2 626 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 511.00 | 420 511.00 | | 420 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 986.00 | 2 067 891.00 | 157 096.00 | 2 224 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 671 876.00 | 11 671 876.00 | | 11 671 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |