| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 813.00 | 14 280.00 | 2 533.00 | 16 813.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 274 750.00 | 76 851.00 | 197 899.00 | 274 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 262.00 | 198 428.00 | 39 834.00 | 238 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 505.00 | 295 213.00 | 74 292.00 | 369 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 613.00 | 584 772.00 | 518 842.00 | 1 103 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 519.00 | 6 384.00 | 345 135.00 | 351 519.00 |
BZ Autres créances | 76 288.00 | | 76 288.00 | 76 288.00 |
CF Disponibilités | 565 007.00 | | 565 007.00 | 565 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 896.00 | 6 384.00 | 1 028 512.00 | 1 034 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 509.00 | 591 155.00 | 1 547 354.00 | 2 138 509.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 26 286.00 | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 407 735.00 | 361 576.00 | | 407 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 193.00 | 48 373.00 | | 83 193.00 |
DL TOTAL (I) | 804 428.00 | 721 235.00 | | 804 428.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 29.00 | | | 29.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 815.00 | 245 271.00 | | 203 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 868.00 | 60 940.00 | | 47 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 883.00 | 238 089.00 | | 221 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 900.00 | 143 467.00 | | 113 900.00 |
EA Autres dettes | 155 429.00 | 22 345.00 | | 155 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 218 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 926.00 | 928 567.00 | | 742 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 354.00 | 1 649 802.00 | | 1 547 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 674.00 | 53 540.00 | | 530 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 554.00 | 10.00 | | 13 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 120.00 | 53 530.00 | | 517 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 868.00 | 47 868.00 | | 47 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 883.00 | 221 883.00 | | 221 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 901.00 | 113 901.00 | | 113 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 429.00 | 155 429.00 | | 155 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 845.00 | 48 086.00 | 78 966.00 | 203 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 397.00 | 444 397.00 | | 444 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 787.00 | 444 397.00 | 390.00 | 444 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 926.00 | 587 167.00 | 78 966.00 | 742 926.00 |