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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
BF Prêts | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700 723.00 | | 1 700 723.00 | 1 700 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 088.00 | 2 467.00 | 1 893 621.00 | 1 896 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BZ Autres créances | 276 249.00 | | 276 249.00 | 276 249.00 |
CF Disponibilités | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 315.00 | | 293 315.00 | 293 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 403.00 | 2 467.00 | 2 186 936.00 | 2 189 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 701 241.00 | | | 1 701 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 192 379.00 | | 192 379.00 | 192 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 400.00 | 179 400.00 | | 179 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 1 209 761.00 | 1 390 460.00 | | 1 209 761.00 |
DH Report à nouveau | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 270.00 | 119 301.00 | | 191 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 639.00 | 1 721 368.00 | | 1 612 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 288.00 | 241 036.00 | | 158 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 389.00 | 226 146.00 | | 146 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 870.00 | 21 529.00 | | 16 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 751.00 | 50 000.00 | | 252 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 298.00 | 538 711.00 | | 574 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 936.00 | 2 260 079.00 | | 2 186 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 389.00 | | | 146 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 352.00 | | | -2 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 024.00 | -5 581.00 | | -3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 730.00 | 138 821.00 | | 203 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 460.00 | 19 520.00 | | 12 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 270.00 | 119 301.00 | | 191 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 088.00 | | | 1 896 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 896 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893 621.00 | | | 1 893 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 461.00 | 113 461.00 | | 113 461.00 |
UP Prêts | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700 723.00 | 1 700 723.00 | | 1 700 723.00 |
UX Autres créances clients | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VC Groupe et associés | 265 635.00 | 265 635.00 | | 265 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 116.00 | 83 979.00 | 74 137.00 | 158 116.00 |
VI Groupe et associés | 285 261.00 | 285 261.00 | | 285 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 411.00 | 1 989 411.00 | | 1 989 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 298.00 | 500 161.00 | 74 137.00 | 574 298.00 |