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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 418.00 | 2 107.00 | 4 311.00 | 6 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 371.00 | 2 107.00 | 81 265.00 | 83 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 623.00 | | 318 623.00 | 318 623.00 |
BZ Autres créances | 5 297 524.00 | | 5 297 524.00 | 5 297 524.00 |
CF Disponibilités | 2 279 468.00 | | 2 279 468.00 | 2 279 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 896 776.00 | | 7 896 776.00 | 7 896 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 980 147.00 | 2 107.00 | 7 978 041.00 | 7 980 147.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000 835.00 | 5 000 835.00 | | 5 000 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 931 161.00 | 807 453.00 | | 931 161.00 |
DH Report à nouveau | 830 928.00 | 830 928.00 | | 830 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 629.00 | 123 708.00 | | 200 629.00 |
DL TOTAL (I) | 7 012 053.00 | 6 811 424.00 | | 7 012 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 825.00 | 378 825.00 | | 383 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 851.00 | 441 883.00 | | 483 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 310.00 | 45 939.00 | | 98 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 987.00 | 866 647.00 | | 965 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 978 040.00 | 7 678 071.00 | | 7 978 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383 825.00 | | | 383 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 025.00 | | 737 025.00 | 737 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 025.00 | | 737 025.00 | 737 025.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 140.00 | 37 846.00 | | 71 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 341.00 | 682 142.00 | | 810 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 712.00 | 558 434.00 | | 609 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 629.00 | 123 708.00 | | 200 629.00 |