| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
AH Fonds commercial | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
AN Terrains | 14 636.00 | 1 001.00 | 13 635.00 | 14 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 143.00 | 89 474.00 | 9 669.00 | 99 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 918.00 | 119 027.00 | 191 891.00 | 310 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 513.00 | 212 421.00 | 276 092.00 | 488 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BZ Autres créances | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 310.00 | | 86 310.00 | 86 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 823.00 | 212 421.00 | 362 402.00 | 574 823.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 259.00 | 31 564.00 | | 37 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339.00 | 5 695.00 | | 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 145.00 | 23 721.00 | | 20 145.00 |
DL TOTAL (I) | 63 243.00 | 66 480.00 | | 63 243.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 700.00 | 160 965.00 | | 170 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 924.00 | 30 820.00 | | 39 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776.00 | 2 650.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 645.00 | 56 754.00 | | 49 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 621.00 | 35 404.00 | | 37 621.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 355.00 | | 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 159.00 | 286 947.00 | | 299 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 402.00 | 356 427.00 | | 362 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 931.00 | 179 546.00 | | 145 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 377.00 | 25 193.00 | | 26 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 393.00 | | 28 965.00 | 460 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 488 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 424 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 577.00 | | 28 965.00 | 396 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |