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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 820.00 | 216 142.00 | 119 677.00 | 335 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160.00 | 1 369.00 | 790.00 | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 789.00 | 16 184.00 | 1 605.00 | 17 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 147.00 | 233 696.00 | 1 184 451.00 | 1 418 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 115.00 | | 77 115.00 | 77 115.00 |
BZ Autres créances | 563 132.00 | | 563 132.00 | 563 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CF Disponibilités | 157 416.00 | | 157 416.00 | 157 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 803 523.00 | | 803 523.00 | 803 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 670.00 | 233 696.00 | 1 987 974.00 | 2 221 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 062 377.00 | | 1 062 377.00 | 1 062 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 990.00 | 770 990.00 | | 770 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 054.00 | 31 033.00 | | 35 054.00 |
DH Report à nouveau | 660 961.00 | 584 566.00 | | 660 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 465.00 | 80 416.00 | | 146 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 472.00 | 1 467 006.00 | | 1 613 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 189.00 | 210 020.00 | | 184 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 841.00 | 131 252.00 | | 110 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 405.00 | 7 545.00 | | 23 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 065.00 | 70 020.00 | | 56 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 502.00 | 418 839.00 | | 374 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 974.00 | 1 885 845.00 | | 1 987 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 267 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 516.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 150.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -150.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 311.00 | 28 939.00 | | 23 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 981.00 | 369 271.00 | | 479 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 515.00 | 288 855.00 | | 333 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 465.00 | 80 416.00 | | 146 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 035.00 | | 2 113.00 | 1 416 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 368.00 | | 452.00 | 335 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 289.00 | | 1 661.00 | 18 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 378.00 | | | 1 062 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 180.00 | 22 629.00 | | 183 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 262.00 | 21 993.00 | | 166 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 918.00 | 636.00 | | 16 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
UX Autres créances clients | 77 116.00 | 77 116.00 | | 77 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 190.00 | 24 771.00 | 107 219.00 | 184 190.00 |
VI Groupe et associés | 110 842.00 | 110 842.00 | | 110 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 133.00 | 563 133.00 | | 563 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 248.00 | 640 248.00 | | 640 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 502.00 | 215 084.00 | 107 219.00 | 374 502.00 |