| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214 088.00 | 163 431.00 | 50 656.00 | 214 088.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918 189.00 | 378 739.00 | 539 449.00 | 918 189.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 545.00 | | 1 339 545.00 | 1 339 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 661 470.00 | 574 355.00 | 87 115.00 | 661 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 270.00 | 78 144.00 | 19 126.00 | 97 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 585.00 | 324 595.00 | 70 990.00 | 395 585.00 |
AX Avances et acomptes | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 987.00 | | 298 987.00 | 298 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 868 565.00 | 2 239 684.00 | 4 628 881.00 | 6 868 565.00 |
BP En cours de production de services | 810 065.00 | | 810 065.00 | 810 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 540 999.00 | 961 108.00 | 2 579 891.00 | 3 540 999.00 |
BZ Autres créances | 1 852 154.00 | | 1 852 154.00 | 1 852 154.00 |
CF Disponibilités | 154 030.00 | | 154 030.00 | 154 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 256.00 | | 69 256.00 | 69 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 426 504.00 | 961 108.00 | 5 465 396.00 | 6 426 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 295 070.00 | 3 200 792.00 | 10 094 277.00 | 13 295 070.00 |
CU Autres participations | 1 363 415.00 | 153 714.00 | 1 209 701.00 | 1 363 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 503 567.00 | 566 705.00 | 936 862.00 | 1 503 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 190 190.00 | 2 190 190.00 | | 2 190 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 778.00 | 176 455.00 | | 177 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 019.00 | 109 510.00 | | 219 019.00 |
DG Autres réserves | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DH Report à nouveau | 608 563.00 | 160 987.00 | | 608 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 333 606.00 | 557 085.00 | | -1 333 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 870.00 | | | 93 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 813.00 | 3 194 225.00 | | 1 955 813.00 |
DP Provisions pour risques | 229 835.00 | 4 186.00 | | 229 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 835.00 | 4 186.00 | | 229 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 983.00 | 2 024 580.00 | | 1 643 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 941.00 | 610 353.00 | | 132 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 093.00 | 4 762 975.00 | | 3 885 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 616.00 | 1 378 780.00 | | 1 197 616.00 |
EA Autres dettes | 1 048 998.00 | 827 080.00 | | 1 048 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 908 630.00 | 9 603 768.00 | | 7 908 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 094 277.00 | 12 802 179.00 | | 10 094 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 941.00 | | | 132 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000 722.00 | | 10 000 722.00 | 10 000 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000 722.00 | | 10 000 722.00 | 10 000 722.00 |
FM Production stockée | | | 83 902.00 | |
FN Production immobilisée | | | 272 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 901 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 467 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 586 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 018 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 961 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 872.00 | |
GE Autres charges | | | 117 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 945 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 044 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 176 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 954.00 | 4 044.00 | | 49 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 828.00 | 22 002.00 | | 29 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 782.00 | 26 046.00 | | 79 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 075.00 | 14 724.00 | | 77 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 858.00 | 4 130.00 | | 1 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 963.00 | | | 217 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 896.00 | 18 853.00 | | 296 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 114.00 | 7 193.00 | | -217 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 055.00 | -122 501.00 | | -60 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 076 206.00 | 12 299 456.00 | | 11 076 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 409 811.00 | 11 742 371.00 | | 12 409 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 333 606.00 | 557 085.00 | | -1 333 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 412 603.00 | | 2 279 348.00 | 6 412 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 088.00 | | 1 593 667.00 | 214 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361 358.00 | 1 722 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 667 088.00 | 1 156 297.00 | 6 868 565.00 | 667 088.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 90 100.00 | 1 717 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 474.00 | 604 628.00 | 2 257 734.00 | 539 474.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 614.00 | 100 211.00 | 1 170 992.00 | 127 614.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 401 836.00 | | | 3 401 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 707.00 | | 191 110.00 | 1 207 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588 973.00 | | 494 571.00 | 1 588 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 612.00 | 768 628.00 | 688 271.00 | 2 005 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 566.00 | 609 570.00 | | 120 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889 337.00 | | 510 597.00 | 889 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 709.00 | 159 058.00 | 177 673.00 | 995 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 186.00 | 229 835.00 | 4 186.00 | 4 186.00 |
6T Sur comptes clients | 479 483.00 | 961 108.00 | 479 483.00 | 479 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 877.00 | 1 122 429.00 | 501 483.00 | 493 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 063.00 | 1 352 264.00 | 505 669.00 | 498 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 093.00 | 3 885 093.00 | | 3 885 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 338.00 | 163 338.00 | | 163 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 560.00 | 177 560.00 | | 177 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 998.00 | 1 048 998.00 | | 1 048 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 783.00 | | 58 783.00 | 58 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 987.00 | | 298 987.00 | 298 987.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 197.00 | 2 325 197.00 | | 2 325 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 215 802.00 | | 1 215 802.00 | 1 215 802.00 |
VB T. V. A. | 878 725.00 | 878 725.00 | | 878 725.00 |
VC Groupe et associés | 254 245.00 | 254 245.00 | | 254 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 983.00 | 460 786.00 | 1 133 880.00 | 1 643 983.00 |
VI Groupe et associés | 131 541.00 | 131 541.00 | | 131 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 728.00 | 138 728.00 | | 138 728.00 |
VP Divers | 239 237.00 | 239 237.00 | | 239 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 745.00 | 302 745.00 | | 302 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 256.00 | 69 256.00 | | 69 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 820 179.00 | 4 246 607.00 | 1 573 572.00 | 5 820 179.00 |
VW T.V.A. | 817 165.00 | 817 165.00 | | 817 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 908 630.00 | 6 724 033.00 | 1 135 280.00 | 7 908 630.00 |