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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 070.00 | 32 889.00 | 2 181.00 | 35 070.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 12 173.00 | 9 567.00 | 2 606.00 | 12 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 910.00 | 48 362.00 | 4 548.00 | 52 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 500.00 | 66 646.00 | 4 855.00 | 71 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 196.00 | 157 464.00 | 64 732.00 | 222 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 983.00 | | 160 983.00 | 160 983.00 |
BZ Autres créances | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CF Disponibilités | 148 281.00 | | 148 281.00 | 148 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 020.00 | | 330 020.00 | 330 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 216.00 | 157 464.00 | 394 752.00 | 552 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 405.00 | 40 381.00 | | 57 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 602.00 | 67 024.00 | | 73 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 085.00 | 3 285.00 | | 1 085.00 |
DL TOTAL (I) | 165 091.00 | 143 690.00 | | 165 091.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 667.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 058.00 | 24 454.00 | | 92 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | 9 875.00 | | 1 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 342.00 | 43 275.00 | | 4 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 110.00 | 41 164.00 | | 48 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 933.00 | 44 174.00 | | 83 933.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 1 000.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 661.00 | 163 942.00 | | 229 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 752.00 | 314 299.00 | | 394 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 308.00 | | 7 888.00 | 214 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 760.00 | | 2 310.00 | 72 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 037.00 | | 5 546.00 | 131 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 511.00 | | 32.00 | 10 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 519.00 | 38 945.00 | | 118 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 380.00 | 16 509.00 | | 16 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 139.00 | 22 436.00 | | 102 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 160 983.00 | 160 983.00 | | 160 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VC Groupe et associés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 008.00 | 28 211.00 | 63 797.00 | 92 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 303.00 | 184 303.00 | | 184 303.00 |
VW T.V.A. | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 319.00 | 161 522.00 | 63 797.00 | 225 319.00 |