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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 359 000.00 | | 359 000.00 | 359 000.00 |
AN Terrains | 476 672.00 | 237 382.00 | 239 290.00 | 476 672.00 |
AP Constructions | 1 733 125.00 | 602 250.00 | 1 130 874.00 | 1 733 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 299.00 | 432 531.00 | 80 767.00 | 513 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 176.00 | 110 300.00 | 37 875.00 | 148 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 882.00 | 1 387 865.00 | 1 848 016.00 | 3 235 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BT Marchandises | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BZ Autres créances | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
CF Disponibilités | 173 387.00 | | 173 387.00 | 173 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 725.00 | | 219 725.00 | 219 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 607.00 | 1 387 865.00 | 2 067 742.00 | 3 455 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 500.00 | | | 952 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 239.00 | | | 68 239.00 |
DH Report à nouveau | -322 396.00 | | | -322 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
DL TOTAL (I) | 721 390.00 | | | 721 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 941.00 | | | 1 153 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 836.00 | | | 92 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 351.00 | | | 1 346 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 742.00 | | | 2 067 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 011.00 | | | 376 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 758.00 | | 719 802.00 | 3 098 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540 043.00 | 42 634.00 | 3 235 882.00 | 540 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 540 043.00 | 42 634.00 | 2 871 273.00 | 540 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 400.00 | | | 364 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 151.00 | | 719 800.00 | 2 734 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 1.00 | 206.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 540 043.00 | | | 540 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 250.00 | 186 880.00 | 41 265.00 | 1 242 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624.00 | 775.00 | | 4 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 626.00 | 186 105.00 | 41 265.00 | 1 237 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 836.00 | 92 836.00 | | 92 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 941.00 | 183 601.00 | 691 336.00 | 1 153 941.00 |
VI Groupe et associés | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 258.00 | | | 146 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
VW T.V.A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 351.00 | 376 011.00 | 691 336.00 | 1 346 351.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |