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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 425 184.00 | | 425 184.00 | 425 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 033.00 | 126 152.00 | 42 881.00 | 169 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 875.00 | 253 361.00 | 95 514.00 | 348 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 559.00 | 380 403.00 | 599 156.00 | 979 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 746.00 | | 93 746.00 | 93 746.00 |
BZ Autres créances | 828 828.00 | | 828 828.00 | 828 828.00 |
CF Disponibilités | 103 418.00 | | 103 418.00 | 103 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 572.00 | | 1 057 572.00 | 1 057 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 131.00 | 380 403.00 | 1 656 728.00 | 2 037 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 800.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 540 942.00 | 523 272.00 | | 540 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 918.00 | 117 670.00 | | 91 918.00 |
DL TOTAL (I) | 641 659.00 | 649 742.00 | | 641 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 687.00 | 65 013.00 | | 260 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 105.00 | 16 257.00 | | 16 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 546.00 | 504 569.00 | | 577 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 623.00 | 125 361.00 | | 125 623.00 |
EA Autres dettes | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 069.00 | 711 200.00 | | 1 015 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 728.00 | 1 360 942.00 | | 1 656 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 135.00 | 680 500.00 | | 1 001 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 801 438.00 | |
FD Production vendue biens | | | 106 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 908 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 919.00 | |
GE Autres charges | | | 3 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 4 031.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 4 031.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | 1 939.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 954.00 | 34 933.00 | | 28 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 921.00 | 2 279 553.00 | | 1 991 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 003.00 | 2 161 883.00 | | 1 900 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 918.00 | 117 670.00 | | 91 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 617.00 | | 4 942.00 | 974 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 074.00 | | | 426 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 967.00 | | 4 942.00 | 512 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 484.00 | 47 919.00 | | 332 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 594.00 | 47 919.00 | | 331 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 546.00 | 577 546.00 | | 577 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
UX Autres créances clients | 93 746.00 | 93 746.00 | | 93 746.00 |
VB T. V. A. | 79 130.00 | 79 130.00 | | 79 130.00 |
VC Groupe et associés | 727 742.00 | 727 742.00 | | 727 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 687.00 | 46 753.00 | 13 934.00 | 60 687.00 |
VI Groupe et associés | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
VP Divers | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 571.00 | 934 010.00 | 35 562.00 | 969 571.00 |
VW T.V.A. | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 069.00 | 1 001 135.00 | 13 934.00 | 1 015 069.00 |