| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 534.00 | 22 309.00 | 5 225.00 | 27 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 314.00 | 12 217.00 | 9 098.00 | 21 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 888.00 | 34 526.00 | 24 362.00 | 58 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
BZ Autres créances | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CF Disponibilités | 86 627.00 | | 86 627.00 | 86 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 182.00 | | 137 182.00 | 137 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 070.00 | 34 526.00 | 161 544.00 | 196 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 124.00 | 49 483.00 | | 64 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 992.00 | 14 641.00 | | 3 992.00 |
DL TOTAL (I) | 79 116.00 | 75 124.00 | | 79 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 837.00 | 40 182.00 | | 38 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 446.00 | 28 389.00 | | 23 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 144.00 | 20 689.00 | | 20 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 428.00 | 89 261.00 | | 82 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 544.00 | 164 385.00 | | 161 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 428.00 | 89 261.00 | | 82 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FD Production vendue biens | 138 022.00 | | 138 022.00 | 138 022.00 |
FG Production vendue services | 52 670.00 | | 52 670.00 | 52 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 491.00 | | 207 491.00 | 207 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 2.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 495.00 | 2.00 | | -3 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 2 216.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 792.00 | 202 270.00 | | 207 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 800.00 | 187 630.00 | | 203 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 992.00 | 14 641.00 | | 3 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 470.00 | | 11 635.00 | 50 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 217.00 | 58 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 217.00 | 48 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 430.00 | | 11 635.00 | 40 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 404.00 | 5 339.00 | 3 217.00 | 32 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 404.00 | 5 339.00 | 3 217.00 | 32 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UX Autres créances clients | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VB T. V. A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VI Groupe et associés | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 428.00 | 82 428.00 | | 82 428.00 |