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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 088.00 | 175 795.00 | 11 293.00 | 187 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 826 998.00 | | 428 826 998.00 | 428 826 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 059 829.00 | 189 663.00 | 428 870 166.00 | 429 059 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 953.00 | | 331 953.00 | 331 953.00 |
BZ Autres créances | 1 692 762.00 | | 1 692 762.00 | 1 692 762.00 |
CF Disponibilités | 2 868 589.00 | | 2 868 589.00 | 2 868 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 280.00 | | 88 280.00 | 88 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981 583.00 | | 4 981 583.00 | 4 981 583.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 561 160.00 | | 3 561 160.00 | 3 561 160.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 012 292.00 | 189 663.00 | 437 822 629.00 | 438 012 292.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 407 715.00 | | 407 715.00 | 407 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 012 455.00 | 263 012 455.00 | | 263 012 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 628 372.00 | 628 372.00 | | 628 372.00 |
DH Report à nouveau | -24 901 575.00 | -9 823 431.00 | | -24 901 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 778 470.00 | -15 078 145.00 | | -12 778 470.00 |
DK Provisions réglementées | 13 390.00 | 8 040.00 | | 13 390.00 |
DL TOTAL (I) | 225 974 171.00 | 238 747 291.00 | | 225 974 171.00 |
DP Provisions pour risques | 2 004.00 | 17 423 775.00 | | 2 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 925.00 | 9 440.00 | | 10 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 929.00 | 17 433 215.00 | | 12 929.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 143 500 583.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000 000.00 | 545.00 | | 50 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 764 082.00 | 58 366 146.00 | | 159 764 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 296.00 | 481 384.00 | | 1 507 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 323.00 | 434 250.00 | | 532 323.00 |
EA Autres dettes | | 2 160 066.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 396.00 | 6 630.00 | | 12 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 816 096.00 | 204 949 605.00 | | 211 816 096.00 |
ED (V) | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 822 629.00 | 461 130 111.00 | | 437 822 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 266 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 266 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 499 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 514 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 472 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 954 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 188 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 471 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 471 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 069 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 069 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 597 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 785 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 75 150 862.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 75 150 862.00 | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993 242.00 | 76 684 159.00 | | 1 993 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993 242.00 | 76 684 159.00 | | 1 993 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992 725.00 | -1 533 297.00 | | -1 992 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 238 580.00 | 103 568 550.00 | | 39 238 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 017 050.00 | 118 646 695.00 | | 52 017 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 778 470.00 | -15 078 145.00 | | -12 778 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 550 918.00 | | 7 192.00 | 429 550 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495 638.00 | 428 858 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 280.00 | 429 059 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 641.00 | 187 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 056.00 | | 5 674.00 | 184 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 352 994.00 | | 1 517.00 | 429 352 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 037.00 | 10 268.00 | 2 641.00 | 182 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 169.00 | 10 268.00 | 2 641.00 | 168 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 433 215.00 | 3 489.00 | 17 423 775.00 | 17 433 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 433 215.00 | 3 489.00 | 17 423 775.00 | 17 433 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 485.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 004.00 | 17 423 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 008 156.00 | 8 003 269.00 | | 93 008 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 296.00 | 1 507 296.00 | | 1 507 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 323.00 | 532 323.00 | | 532 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
UX Autres créances clients | 331 953.00 | 331 953.00 | | 331 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000 000.00 | 4 000 000.00 | 34 000 000.00 | 50 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 755 926.00 | 66 755 926.00 | | 66 755 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000 000.00 | | | 52 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 500 583.00 | | | 145 500 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692 762.00 | 1 692 762.00 | | 1 692 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 280.00 | 88 280.00 | | 88 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 869.00 | 2 112 994.00 | 31 875.00 | 2 144 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 816 096.00 | 80 811 209.00 | 34 000 000.00 | 211 816 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |