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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 631.00 | | 147 631.00 | 147 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 627.00 | | 149 627.00 | 149 627.00 |
BZ Autres créances | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 |
CF Disponibilités | 96 965.00 | | 96 965.00 | 96 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 014 481.00 | | 5 014 481.00 | 5 014 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 108.00 | | 5 164 108.00 | 5 164 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 631.00 | | | 147 631.00 |
CU Autres participations | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 1 482 960.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 351 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 73 750.00 | 51 476.00 | | 73 750.00 |
DG Autres réserves | 291 692.00 | 674 522.00 | | 291 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 179 803.00 | 445 484.00 | | 2 179 803.00 |
DL TOTAL (I) | 5 045 246.00 | 3 005 443.00 | | 5 045 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | 85.00 | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 149.00 | 163 412.00 | | 69 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 892.00 | 2 441.00 | | 10 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 996.00 | 998.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 862.00 | 166 936.00 | | 118 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 164 108.00 | 3 172 379.00 | | 5 164 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 862.00 | 166 936.00 | | 118 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | 85.00 | | 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 556 192.00 | | | 4 556 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 556 192.00 | | | 4 556 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 596 960.00 | | | 2 596 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596 960.00 | | | 2 596 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 959 232.00 | | | 1 959 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 700.00 | 452 124.00 | | 4 860 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 897.00 | 6 640.00 | | 2 680 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 179 803.00 | 445 484.00 | | 2 179 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 423.00 | | 313 153.00 | 2 830 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 993 950.00 | 149 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 993 950.00 | 149 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830 423.00 | | 313 153.00 | 2 830 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 631.00 | 147 631.00 | | 147 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 69 149.00 | 69 149.00 | | 69 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 147.00 | 165 147.00 | | 165 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 862.00 | 118 862.00 | | 118 862.00 |