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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 223 818.00 | | 223 818.00 | 223 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 304.00 | 133 281.00 | 6 023.00 | 139 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 620.00 | 58 529.00 | 73 091.00 | 131 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 143.00 | 192 210.00 | 502 932.00 | 695 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 891.00 | | 48 891.00 | 48 891.00 |
BZ Autres créances | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 48 421.00 | | 48 421.00 | 48 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | -697.00 | | -697.00 | -697.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 630.00 | | 147 630.00 | 147 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 773.00 | 192 210.00 | 650 562.00 | 842 773.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 422.00 | | | 239 422.00 |
DH Report à nouveau | | 108 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 895.00 | 130 761.00 | | 57 895.00 |
DL TOTAL (I) | 319 317.00 | 261 422.00 | | 319 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 248.00 | 240 123.00 | | 193 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 679.00 | 13 255.00 | | 6 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 259.00 | 101 502.00 | | 100 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 468.00 | 44 191.00 | | 29 468.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | 953.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 245.00 | 400 024.00 | | 331 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 562.00 | 661 446.00 | | 650 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 636.00 | 224 205.00 | | 185 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 998.00 | | 560 998.00 | 560 998.00 |
FD Production vendue biens | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FG Production vendue services | 309 685.00 | | 309 685.00 | 309 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 832.00 | | 870 832.00 | 870 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 084.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323.00 | 875.00 | | 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 995.00 | 32 828.00 | | 30 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 366.00 | 190.00 | | 3 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 366.00 | 190.00 | | 3 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 12 282.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 12 282.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 162.00 | -12 092.00 | | 3 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 989.00 | 42 609.00 | | 24 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 523.00 | 1 013 993.00 | | 874 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 627.00 | 883 231.00 | | 816 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 895.00 | 130 761.00 | | 57 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 976.00 | | 54 167.00 | 640 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 218.00 | | | 224 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 758.00 | | 54 167.00 | 216 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 126.00 | 11 084.00 | | 181 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 726.00 | 11 084.00 | | 180 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 259.00 | 100 259.00 | | 100 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 819.00 | 46 942.00 | 128 876.00 | 175 819.00 |
VI Groupe et associés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 551.00 | 77 551.00 | | 77 551.00 |
VW T.V.A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 513.00 | 185 636.00 | 128 876.00 | 314 513.00 |