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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 420.00 | 65 489.00 | 46 931.00 | 112 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 166.00 | 137 487.00 | 38 679.00 | 176 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 586.00 | 202 976.00 | 314 610.00 | 517 586.00 |
BT Marchandises | 419 604.00 | | 419 604.00 | 419 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 128.00 | 8 273.00 | 374 856.00 | 383 128.00 |
BZ Autres créances | 181 993.00 | | 181 993.00 | 181 993.00 |
CF Disponibilités | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 979.00 | 8 273.00 | 999 706.00 | 1 007 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 565.00 | 211 249.00 | 1 314 316.00 | 1 525 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
DH Report à nouveau | -104 407.00 | -30 709.00 | | -104 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 811.00 | -73 698.00 | | -42 811.00 |
DL TOTAL (I) | -95 784.00 | -52 973.00 | | -95 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 027.00 | 129 084.00 | | 211 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 479.00 | 695 578.00 | | 642 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 059.00 | 4 357.00 | | 12 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 279.00 | 413 344.00 | | 374 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 880.00 | 127 365.00 | | 141 880.00 |
EA Autres dettes | 15 607.00 | 16 535.00 | | 15 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 767.00 | 7 749.00 | | 12 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 100.00 | 1 394 011.00 | | 1 410 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 316.00 | 1 341 038.00 | | 1 314 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 643.00 | | 1 815 643.00 | 1 815 643.00 |
FD Production vendue biens | -2 173.00 | | -2 173.00 | -2 173.00 |
FG Production vendue services | 401 947.00 | | 401 947.00 | 401 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 417.00 | | 2 215 417.00 | 2 215 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 416 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 085.00 | |
GE Autres charges | | | 10 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 2 247.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 350.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 4 597.00 | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 5 878.00 | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 6 913.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | -2 315.00 | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 238.00 | 2 298 225.00 | | 2 238 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 048.00 | 2 371 923.00 | | 2 281 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 811.00 | -73 698.00 | | -42 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 751.00 | | 42 855.00 | 474 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 517 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 288 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 751.00 | | 42 855.00 | 245 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 577.00 | 46 419.00 | 20.00 | 156 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 577.00 | 46 419.00 | 20.00 | 156 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 903.00 | 5 085.00 | 9 716.00 | 12 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 903.00 | 5 085.00 | 9 716.00 | 12 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 903.00 | 5 085.00 | 9 716.00 | 12 903.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 085.00 | 9 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 279.00 | 374 279.00 | | 374 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 373 202.00 | 373 202.00 | | 373 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VB T. V. A. | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 675.00 | 126 675.00 | | 126 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 352.00 | 25 602.00 | 58 750.00 | 84 352.00 |
VI Groupe et associés | 642 479.00 | 642 479.00 | | 642 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 252.00 | | | 55 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 558.00 | 45 558.00 | | 45 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 708.00 | 123 708.00 | | 123 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 954.00 | 567 954.00 | 2 000.00 | 569 954.00 |
VW T.V.A. | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 040.00 | 1 339 290.00 | 58 750.00 | 1 398 040.00 |