| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 2 931.00 | 1 794.00 | 4 725.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 660.00 | 66 307.00 | 17 353.00 | 83 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 612.00 | 31 883.00 | 4 729.00 | 36 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 997.00 | 101 121.00 | 65 876.00 | 166 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 532.00 | | 329 532.00 | 329 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 182.00 | | 260 182.00 | 260 182.00 |
BZ Autres créances | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CF Disponibilités | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 480.00 | | 633 480.00 | 633 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 477.00 | 101 121.00 | 699 356.00 | 800 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 065.00 | 178 967.00 | | 210 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 022.00 | 31 098.00 | | 33 022.00 |
DL TOTAL (I) | 254 087.00 | 221 065.00 | | 254 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 529.00 | 31 439.00 | | 86 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 121.00 | 187 923.00 | | 169 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 655.00 | 124 643.00 | | 136 655.00 |
EA Autres dettes | 51 814.00 | 23 883.00 | | 51 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 269.00 | 369 039.00 | | 445 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 356.00 | 590 104.00 | | 699 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 269.00 | 367 280.00 | | 445 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 769.00 | 24 054.00 | | 84 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 583.00 | | 413.00 | 166 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 858.00 | | 413.00 | 119 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 209.00 | 7 910.00 | | 93 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | 1 145.00 | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 423.00 | 6 765.00 | | 91 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 120.00 | 169 120.00 | | 169 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
UX Autres créances clients | 260 182.00 | 260 182.00 | | 260 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
VC Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 768.00 | 84 768.00 | | 84 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VW T.V.A. | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 269.00 | 445 269.00 | | 445 269.00 |