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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 600 751.00 | 104 982.00 | 495 769.00 | 600 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 019.00 | 55 399.00 | 115 620.00 | 171 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 682 736.00 | | 682 736.00 | 682 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 269.00 | 175 381.00 | 1 846 888.00 | 2 022 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 037.00 | 15 711.00 | 31 326.00 | 47 037.00 |
BZ Autres créances | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 958.00 | 59 072.00 | 140 886.00 | 199 958.00 |
CF Disponibilités | 437 071.00 | | 437 071.00 | 437 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 145.00 | 74 783.00 | 625 362.00 | 700 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 414.00 | 250 164.00 | 2 472 251.00 | 2 722 414.00 |
CU Autres participations | 563 201.00 | 15 000.00 | 548 201.00 | 563 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 800.00 | 506 800.00 | | 506 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
DG Autres réserves | 1 272 912.00 | 1 109 874.00 | | 1 272 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 584.00 | 213 717.00 | | 132 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 376.00 | 1 881 072.00 | | 1 973 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 150.00 | 461 454.00 | | 472 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 413.00 | 15 841.00 | | 6 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 842.00 | 17 496.00 | | 17 842.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | 614.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 874.00 | 498 428.00 | | 498 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 251.00 | 2 379 499.00 | | 2 472 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 473.00 | 89 706.00 | | 93 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 315 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 282.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 48.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 6 242.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | -6 193.00 | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 615.00 | 532 330.00 | | 483 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 031.00 | 318 613.00 | | 351 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 584.00 | 213 717.00 | | 132 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 401.00 | | 228 364.00 | 1 794 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 2 022 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 281.00 | | 91 490.00 | 680 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 626.00 | | 136 874.00 | 1 113 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 767.00 | 50 109.00 | 495.00 | 110 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 272.00 | 50 109.00 | | 110 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 682 736.00 | | 682 736.00 | 682 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
UX Autres créances clients | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 961.00 | 66 560.00 | 247 390.00 | 471 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 399.00 | 63 116.00 | 687 283.00 | 750 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 874.00 | 93 473.00 | 247 390.00 | 498 874.00 |