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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 266.00 | 1 928.00 | 11 338.00 | 13 266.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 438.00 | 26 895.00 | 5 543.00 | 32 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 410.00 | 42 840.00 | 35 571.00 | 78 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 114.00 | 71 663.00 | 62 451.00 | 134 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 733.00 | 980.00 | 19 754.00 | 20 733.00 |
BN En cours de production de biens | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BT Marchandises | 8 074.00 | 4 223.00 | 3 851.00 | 8 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 162.00 | 15 726.00 | 176 436.00 | 192 162.00 |
BZ Autres créances | 47 494.00 | | 47 494.00 | 47 494.00 |
CF Disponibilités | 94 216.00 | | 94 216.00 | 94 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 438.00 | 20 928.00 | 361 510.00 | 382 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 552.00 | 92 591.00 | 423 961.00 | 516 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 315.00 | -142 722.00 | | -151 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 522.00 | -8 593.00 | | 4 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207.00 | -1 315.00 | | 3 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 860.00 | 45 556.00 | | 33 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 151.00 | 393 829.00 | | 242 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 606.00 | 113 214.00 | | 87 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 457.00 | 56 701.00 | | 56 457.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 929.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 754.00 | 610 229.00 | | 420 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 961.00 | 608 914.00 | | 423 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 736.00 | 576 391.00 | | 398 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 151.00 | | | 242 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 349 650.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 896.00 | |
FG Production vendue services | | | 786 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 155 994.00 | |
FM Production stockée | | | -6 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 148.00 | |
GE Autres charges | | | 3 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 450.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | -450.00 | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 655.00 | 1 163 188.00 | | 1 176 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 133.00 | 1 171 780.00 | | 1 172 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 522.00 | -8 593.00 | | 4 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 504.00 | | 23 266.00 | 133 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 860.00 | 134 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 880.00 | 110 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 576.00 | | 1 690.00 | 21 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 928.00 | | 3 799.00 | 111 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 142.00 | 16 400.00 | 4 880.00 | 60 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 352.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 566.00 | 16 048.00 | 4 880.00 | 58 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 606.00 | 87 606.00 | | 87 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 457.00 | 56 457.00 | | 56 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 913.00 | 240 913.00 | | 240 913.00 |
UX Autres créances clients | 192 162.00 | 192 162.00 | | 192 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 860.00 | 11 842.00 | 22 018.00 | 33 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 093.00 | 252 093.00 | | 252 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 754.00 | 398 736.00 | 22 018.00 | 420 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |