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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | 258 562.00 | 941 438.00 | 1 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 957.00 | | 90 957.00 | 90 957.00 |
BZ Autres créances | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CF Disponibilités | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 817.00 | | 95 817.00 | 95 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 817.00 | 258 562.00 | 1 037 255.00 | 1 295 817.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 258 562.00 | 941 438.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 119 800.00 | 1 119 800.00 | | 1 119 800.00 |
DH Report à nouveau | -159 718.00 | -418 162.00 | | -159 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 727.00 | 258 444.00 | | -100 727.00 |
DL TOTAL (I) | 859 356.00 | 960 082.00 | | 859 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 469.00 | 151 487.00 | | 151 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 088.00 | 12 573.00 | | 8 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 341.00 | 26 156.00 | | 18 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 899.00 | 190 216.00 | | 177 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 255.00 | 1 150 299.00 | | 1 037 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 267.00 | | 121 267.00 | 121 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 267.00 | | 121 267.00 | 121 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 014.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 903.00 | | | -8 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 022.00 | 425 815.00 | | 125 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 749.00 | 167 371.00 | | 225 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 727.00 | 258 444.00 | | -100 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 464.00 | 95 098.00 | | 163 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 464.00 | 95 098.00 | | 163 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 92 305.00 | 92 305.00 | | 92 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 305.00 | 92 305.00 | | 92 305.00 |