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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 976.00 | 3 142.00 | 834.00 | 3 976.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 051.00 | 3 142.00 | 909.00 | 4 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
072 Créances – Autres | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
110 Total général Actif | 16 363.00 | 3 142.00 | 13 221.00 | 16 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 966.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 328.00 | 79 833.00 | | 85 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 328.00 | 79 833.00 | | 85 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 108.00 | 12 316.00 | | 15 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 824.00 | 912.00 | | 824.00 |
242 Autres charges externes. | 11 709.00 | 12 766.00 | | 11 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | 1 408.00 | | 1 119.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
252 Charges sociales | 16 548.00 | 16 621.00 | | 16 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 410.00 | 460.00 | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 118.00 | 82 884.00 | | 84 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 209.00 | -3 052.00 | | 1 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 209.00 | -3 051.00 | | 1 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 947.00 | | | 4 947.00 |