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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 278.00 | 26.00 | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 903.00 | 17 733.00 | 9 170.00 | 26 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 902.00 | 38 848.00 | 26 053.00 | 64 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 911.00 | 58 860.00 | 136 051.00 | 194 911.00 |
BT Marchandises | 67 810.00 | | 67 810.00 | 67 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
BZ Autres créances | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CF Disponibilités | 185 109.00 | | 185 109.00 | 185 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 122.00 | | 299 122.00 | 299 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 033.00 | 58 860.00 | 435 173.00 | 494 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 558.00 | | | 103 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686.00 | | | 686.00 |
DL TOTAL (I) | 126 244.00 | | | 126 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 328.00 | | | 170 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 570.00 | | | 83 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 469.00 | | | 36 469.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 928.00 | | | 308 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 173.00 | | | 435 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 548.00 | | | 288 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 609.00 | | 19 402.00 | 175 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 194 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 91 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 668.00 | | 637.00 | 96 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 141.00 | | 18 765.00 | 73 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 428.00 | 15 532.00 | 100.00 | 43 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | 610.00 | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 760.00 | 14 921.00 | 100.00 | 41 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 570.00 | 83 570.00 | | 83 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 328.00 | 149 948.00 | 20 381.00 | 170 328.00 |
VI Groupe et associés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 003.00 | 44 203.00 | 5 800.00 | 50 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 929.00 | 288 548.00 | 20 381.00 | 308 929.00 |