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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 987.00 | 11 713.00 | 25 275.00 | 36 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 682.00 | | 194 682.00 | 194 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 670.00 | 11 713.00 | 1 143 957.00 | 1 155 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 117.00 | | 137 117.00 | 137 117.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 402.00 | | 142 402.00 | 142 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 072.00 | 11 713.00 | 1 286 359.00 | 1 298 072.00 |
CU Autres participations | 924 000.00 | | 924 000.00 | 924 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 135.00 | 4 093.00 | | 6 135.00 |
DG Autres réserves | 116 554.00 | 77 766.00 | | 116 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 644.00 | 40 829.00 | | 40 644.00 |
DL TOTAL (I) | 765 333.00 | 724 689.00 | | 765 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 877.00 | 171 793.00 | | 129 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 570.00 | 146 237.00 | | 184 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | 3 225.00 | | 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 088.00 | 22 714.00 | | 31 088.00 |
EA Autres dettes | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 026.00 | 518 970.00 | | 521 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 359.00 | 1 243 658.00 | | 1 286 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 251.00 | 389 132.00 | | 433 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 687.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 402.00 | | 169 402.00 | 169 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 402.00 | | 169 402.00 | 169 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 329.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 397.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 329.00 | 1 942.00 | | 3 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 208.00 | 214 696.00 | | 215 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 564.00 | 173 866.00 | | 174 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 644.00 | 40 829.00 | | 40 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 099.00 | | 17 570.00 | 1 138 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 099.00 | | 17 570.00 | 1 138 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 315.00 | 7 397.00 | | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 315.00 | 7 397.00 | | 4 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 570.00 | 359 570.00 | | 359 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 682.00 | | 194 682.00 | 194 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 877.00 | 42 102.00 | 87 775.00 | 129 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 506.00 | 137 506.00 | | 137 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 188.00 | 137 506.00 | 194 682.00 | 332 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 026.00 | 433 251.00 | 87 775.00 | 521 026.00 |