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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 655.00 | 2 252.00 | 16 403.00 | 18 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 780 741.00 | 2 252.00 | 6 778 489.00 | 6 780 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 184.00 | | 199 184.00 | 199 184.00 |
BZ Autres créances | 603 956.00 | | 603 956.00 | 603 956.00 |
CF Disponibilités | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 024.00 | | 826 024.00 | 826 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 606 765.00 | 2 252.00 | 7 604 513.00 | 7 606 765.00 |
CU Autres participations | 6 760 026.00 | | 6 760 026.00 | 6 760 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 613 190.00 | 613 190.00 | | 613 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 136.00 | 41 625.00 | | 88 136.00 |
DG Autres réserves | 557 963.00 | 555 515.00 | | 557 963.00 |
DH Report à nouveau | 199 539.00 | 199 539.00 | | 199 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 028.00 | 48 959.00 | | 69 028.00 |
DL TOTAL (I) | 5 877 855.00 | 5 808 827.00 | | 5 877 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326.00 | 1 097.00 | | 1 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 968.00 | 868 275.00 | | 763 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 554.00 | 135 211.00 | | 756 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 309.00 | 145 609.00 | | 167 309.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | 506 588.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 658.00 | 1 656 779.00 | | 1 726 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 604 513.00 | 7 465 607.00 | | 7 604 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 658.00 | 1 656 779.00 | | 1 726 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 325.00 | | 1 379 325.00 | 1 379 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 325.00 | | 1 379 325.00 | 1 379 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 340.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 1 015.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 845.00 | | | 95 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 102.00 | 1 015.00 | | 96 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 682.00 | -1 015.00 | | -31 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 999.00 | -51 124.00 | | -48 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 291.00 | 903 381.00 | | 1 454 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 264.00 | 854 422.00 | | 1 385 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 028.00 | 48 959.00 | | 69 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 587 005.00 | | 114 669.00 | 6 587 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -175 000.00 | 6 762 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -79 067.00 | 6 780 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 933.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587 005.00 | | 82.00 | 6 587 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 340.00 | 88.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 554.00 | 756 554.00 | | 756 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 199 184.00 | 199 184.00 | | 199 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 124 717.00 | 124 717.00 | | 124 717.00 |
VC Groupe et associés | 476 315.00 | 476 315.00 | | 476 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VI Groupe et associés | 763 968.00 | 763 968.00 | | 763 968.00 |
VP Divers | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 054.00 | 804 994.00 | 2 060.00 | 807 054.00 |
VW T.V.A. | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 658.00 | 1 726 658.00 | | 1 726 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |