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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 374.00 | 292 801.00 | 262 573.00 | 555 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 022.00 | 20 748.00 | 9 274.00 | 30 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 359.00 | 315 449.00 | 294 910.00 | 610 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 582.00 | | 47 582.00 | 47 582.00 |
CF Disponibilités | 94 592.00 | | 94 592.00 | 94 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 775.00 | | 143 775.00 | 143 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 134.00 | 315 449.00 | 438 685.00 | 754 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 116 966.00 | 92 833.00 | | 116 966.00 |
DH Report à nouveau | -1 819.00 | -1 819.00 | | -1 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 046.00 | 24 133.00 | | -7 046.00 |
DL TOTAL (I) | 109 201.00 | 116 247.00 | | 109 201.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | 428.00 | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 400.00 | 194 937.00 | | 142 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 939.00 | 160 250.00 | | 128 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 207.00 | 19 711.00 | | 30 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 491.00 | 42 125.00 | | 26 491.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 13 191.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 484.00 | 430 643.00 | | 329 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 685.00 | 546 890.00 | | 438 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 939.00 | | | 128 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 592 610.00 | | 592 610.00 | 592 610.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 610.00 | | 592 610.00 | 592 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 635.00 | | | -11 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 283.00 | 687 159.00 | | 594 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 329.00 | 663 026.00 | | 601 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 046.00 | 24 133.00 | | -7 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 290.00 | | 11 069.00 | 599 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 326.00 | | 11 069.00 | 574 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 857.00 | 90 592.00 | | 224 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 957.00 | 90 592.00 | | 222 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UX Autres créances clients | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
VI Groupe et associés | 128 939.00 | 128 939.00 | | 128 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 705.00 | 187 299.00 | 142 407.00 | 329 705.00 |