| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 602.00 | 900.00 | 1 702.00 | 2 602.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 194.00 | 2 948.00 | 9 246.00 | 12 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 816.00 | 15 077.00 | 110 739.00 | 125 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 944.00 | 18 925.00 | 384 019.00 | 402 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 319 013.00 | | 319 013.00 | 319 013.00 |
CF Disponibilités | 44 238.00 | | 44 238.00 | 44 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 250.00 | | 363 250.00 | 363 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 194.00 | 18 925.00 | 747 269.00 | 766 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 937.00 | | | -67 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 717.00 | -67 937.00 | | 59 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
DL TOTAL (I) | 44 445.00 | -57 937.00 | | 44 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 779.00 | 301 397.00 | | 214 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 492.00 | 149 202.00 | | 321 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 553.00 | 55 013.00 | | 133 553.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 825.00 | 538 612.00 | | 702 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 269.00 | 480 675.00 | | 747 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 104.00 | 295 524.00 | | 495 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 058.00 | 1 423.00 | | 7 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 604 501.00 | | 1 604 501.00 | 1 604 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 501.00 | | 1 604 501.00 | 1 604 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 896.00 | 3 606.00 | | 20 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 516.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 221.00 | 15.00 | | 14 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 614.00 | 15.00 | | 13 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 618.00 | 261 576.00 | | 1 639 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 901.00 | 329 513.00 | | 1 579 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 717.00 | -67 937.00 | | 59 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 086.00 | 7 613.00 | | 23 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 944.00 | | 15 000.00 | 387 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 010.00 | | 15 000.00 | 123 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 440.00 | 15 485.00 | | 3 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32.00 | 868.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408.00 | 14 617.00 | | 3 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 492.00 | 321 492.00 | | 321 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 049.00 | 73 049.00 | | 73 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VB T. V. A. | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 810.00 | 283 810.00 | | 283 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 344.00 | 347 344.00 | | 347 344.00 |
VW T.V.A. | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 104.00 | 495 104.00 | | 495 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 921.00 | 824.00 | | 3 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 090.00 | 19 520.00 | | 21 090.00 |
ST Autres comptes | 209 187.00 | 30 813.00 | | 209 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 377.00 | 42 929.00 | | 95 377.00 |
YT Sous‐traitance | 85 003.00 | 24 058.00 | | 85 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 551.00 | 824.00 | | 7 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 955.00 | 22 457.00 | | 183 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 185.00 | 43 665.00 | | 133 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 657.00 | 117 319.00 | | 410 657.00 |