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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 177 525.00 | | 2 177 525.00 | 2 177 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 586.00 | 2 468.00 | 6 117.00 | 8 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 734.00 | 25 788.00 | 62 946.00 | 88 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 119.00 | 28 256.00 | 2 274 862.00 | 2 303 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 732.00 | 32 476.00 | 228 256.00 | 260 732.00 |
BZ Autres créances | 131 821.00 | | 131 821.00 | 131 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 752.00 | | 63 752.00 | 63 752.00 |
CF Disponibilités | 665 972.00 | | 665 972.00 | 665 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 578.00 | 32 476.00 | 1 096 101.00 | 1 128 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 696.00 | 60 732.00 | 3 370 964.00 | 3 431 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 365.00 | | | 386 365.00 |
DL TOTAL (I) | 506 365.00 | | | 506 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 285 866.00 | | | 2 285 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 300.00 | | | 462 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
EA Autres dettes | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 599.00 | | | 2 864 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 964.00 | | | 3 370 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 676.00 | 470 676.00 | | 470 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 719.00 | 94 719.00 | | 94 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 285 866.00 | 169 442.00 | 821 867.00 | 2 285 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 854.00 | 398 854.00 | | 398 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 128.00 | 398 854.00 | 28 274.00 | 427 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 599.00 | 749 174.00 | 821 867.00 | 2 865 599.00 |