| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 307.00 | 6 338.00 | 969.00 | 7 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 974.00 | 79 102.00 | 29 872.00 | 108 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 111.00 | 280 514.00 | 405 597.00 | 686 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 164.00 | 365 953.00 | 448 211.00 | 814 164.00 |
BT Marchandises | 228 808.00 | | 228 808.00 | 228 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 928.00 | 137.00 | 15 791.00 | 15 928.00 |
BZ Autres créances | 90 471.00 | | 90 471.00 | 90 471.00 |
CF Disponibilités | 161 876.00 | | 161 876.00 | 161 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 316.00 | 137.00 | 504 179.00 | 504 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 480.00 | 366 090.00 | 952 390.00 | 1 318 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
DG Autres réserves | 241 303.00 | 214 079.00 | | 241 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 847.00 | 27 224.00 | | 3 847.00 |
DL TOTAL (I) | 256 063.00 | 252 216.00 | | 256 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 543.00 | 609 482.00 | | 509 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 538.00 | 126 295.00 | | 137 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 643.00 | 43 892.00 | | 43 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 327.00 | 783 716.00 | | 696 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 390.00 | 1 035 932.00 | | 952 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 549.00 | 274 174.00 | | 287 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 588.00 | | 12 576.00 | 801 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 092.00 | | 12 300.00 | 790 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 495.00 | | 277.00 | 11 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 272.00 | 98 681.00 | | 267 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 272.00 | 98 681.00 | | 267 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 538.00 | 137 538.00 | | 137 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
UX Autres créances clients | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 543.00 | 100 764.00 | 345 620.00 | 509 543.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 745.00 | | | 99 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 471.00 | 90 471.00 | | 90 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | 5 683.00 | 1 550.00 | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 389.00 | 112 082.00 | 13 307.00 | 125 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 327.00 | 287 549.00 | 345 620.00 | 696 327.00 |