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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 2 145.00 | 629.00 | 2 774.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AN Terrains | 3 618.00 | 218.00 | 3 400.00 | 3 618.00 |
AP Constructions | 144 885.00 | 10 909.00 | 133 976.00 | 144 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 434.00 | 10 319.00 | 15 115.00 | 25 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 561.00 | 23 791.00 | 625 770.00 | 649 561.00 |
BT Marchandises | 86 503.00 | | 86 503.00 | 86 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
BZ Autres créances | 101 135.00 | | 101 135.00 | 101 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 017.00 | | 83 017.00 | 83 017.00 |
CF Disponibilités | 63 542.00 | | 63 542.00 | 63 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 245.00 | | 352 245.00 | 352 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 805.00 | 23 791.00 | 978 014.00 | 1 001 805.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 326 181.00 | 260 804.00 | | 326 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 360.00 | 84 377.00 | | 79 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
DL TOTAL (I) | 529 187.00 | 455 181.00 | | 529 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 672.00 | 262 770.00 | | 268 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 031.00 | 94 064.00 | | 82 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 753.00 | 130 912.00 | | 78 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 816.00 | 16 029.00 | | 18 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556.00 | 154.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 828.00 | 503 929.00 | | 448 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 014.00 | 959 110.00 | | 978 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 662.00 | | 157 508.00 | 621 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 109.00 | 1 500.00 | 649 561.00 | 128 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 109.00 | 1 500.00 | 174 137.00 | 128 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 774.00 | | | 472 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 238.00 | | 157 508.00 | 146 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 109.00 | | | 128 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 115.00 | 16 376.00 | 6 700.00 | 14 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | 891.00 | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 861.00 | 15 485.00 | 6 700.00 | 12 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 753.00 | 78 753.00 | | 78 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VC Groupe et associés | 80 959.00 | 80 959.00 | | 80 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 672.00 | 50 471.00 | 169 514.00 | 268 672.00 |
VI Groupe et associés | 82 031.00 | 82 031.00 | | 82 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 916.00 | | | 62 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 783.00 | 119 183.00 | 1 600.00 | 120 783.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 828.00 | 230 626.00 | 169 514.00 | 448 828.00 |