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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 448.00 | 55 128.00 | 7 320.00 | 62 448.00 |
AN Terrains | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
AP Constructions | 143 173.00 | 120 781.00 | 22 393.00 | 143 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 309.00 | 99 631.00 | 51 678.00 | 151 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 387.00 | 656 130.00 | 396 257.00 | 1 052 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 622.00 | 946 874.00 | 509 747.00 | 1 456 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 067.00 | 27 530.00 | 2 373 537.00 | 2 401 067.00 |
BZ Autres créances | 1 462 352.00 | | 1 462 352.00 | 1 462 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 301 165.00 | | 301 165.00 | 301 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 375.00 | | 91 375.00 | 91 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 062.00 | 27 530.00 | 4 228 532.00 | 4 256 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 712 683.00 | 974 405.00 | 4 738 279.00 | 5 712 683.00 |
CU Autres participations | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 791 286.00 | | | 1 791 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 637.00 | | | 139 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 658.00 | | | 38 658.00 |
DK Provisions réglementées | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 616.00 | | | 2 181 616.00 |
DP Provisions pour risques | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 486.00 | | | 303 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 411.00 | | | 914 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 403.00 | | | 1 239 403.00 |
EA Autres dettes | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 026.00 | | | 2 514 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 279.00 | | | 4 738 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 371.00 | | | 2 283 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 503 425.00 | 139 849.00 | 14 643 274.00 | 14 503 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 503 425.00 | 139 849.00 | 14 643 274.00 | 14 503 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 728 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 580 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 578 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 206 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 530.00 | |
GE Autres charges | | | 11 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 601 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 142.00 | | | 133 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 613.00 | | | 134 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 686.00 | | | 78 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 458.00 | | | 48 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 870 329.00 | | | 14 870 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 730 692.00 | | | 14 730 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 637.00 | | | 139 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 661 356.00 | | | 1 661 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 127.00 | | 430 523.00 | 1 068 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 32 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 028.00 | 1 456 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 028.00 | 1 362 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 044.00 | | 4 404.00 | 58 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 983.00 | | 420 119.00 | 981 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 100.00 | | 6 000.00 | 28 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 233.00 | 145 250.00 | 31 609.00 | 833 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 864.00 | 6 264.00 | | 48 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 370.00 | 138 986.00 | 31 609.00 | 784 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 411.00 | 914 411.00 | | 914 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 711.00 | 372 711.00 | | 372 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 488.00 | 261 488.00 | | 261 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 401 067.00 | 2 346 007.00 | 55 060.00 | 2 401 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VB T. V. A. | 59 013.00 | 59 013.00 | | 59 013.00 |
VC Groupe et associés | 722 904.00 | 722 904.00 | | 722 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 895.00 | 69 240.00 | 230 655.00 | 299 895.00 |
VI Groupe et associés | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 300.00 | | | 351 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 628 044.00 | 628 044.00 | | 628 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 375.00 | 91 375.00 | | 91 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 794.00 | 3 899 734.00 | 61 060.00 | 3 960 794.00 |
VW T.V.A. | 544 273.00 | 544 273.00 | | 544 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 026.00 | 2 283 371.00 | 230 655.00 | 2 514 026.00 |