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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 133.00 | 82 463.00 | 2 670.00 | 85 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 141.00 | 137 424.00 | 26 716.00 | 164 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 635.00 | 186 766.00 | 30 868.00 | 217 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 910.00 | 406 654.00 | 61 255.00 | 467 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 089.00 | | 56 089.00 | 56 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 474.00 | 17 955.00 | 834 519.00 | 852 474.00 |
BZ Autres créances | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CF Disponibilités | 97 736.00 | | 97 736.00 | 97 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 256.00 | 17 955.00 | 1 004 301.00 | 1 022 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 167.00 | 424 609.00 | 1 065 557.00 | 1 490 167.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 420 609.00 | 383 179.00 | | 420 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 321.00 | 122 429.00 | | 89 321.00 |
DL TOTAL (I) | 573 654.00 | 569 333.00 | | 573 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 033.00 | 70 840.00 | | 55 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 047.00 | 91 611.00 | | 147 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 524.00 | 5 360.00 | | 11 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 660.00 | 14 272.00 | | 37 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 259.00 | 232 643.00 | | 226 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 903.00 | 414 728.00 | | 491 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 557.00 | 984 062.00 | | 1 065 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 013.00 | | 1 325.00 | 468 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427.00 | 467 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 427.00 | 85 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 403.00 | | 1 158.00 | 85 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 610.00 | | 167.00 | 381 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 487.00 | 41 595.00 | 1 427.00 | 366 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 357.00 | 4 533.00 | 1 427.00 | 79 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 129.00 | 37 062.00 | | 287 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 181.00 | 6 070.00 | 38 296.00 | 50 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 181.00 | 6 070.00 | 38 296.00 | 50 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 181.00 | 6 070.00 | 38 296.00 | 50 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
UX Autres créances clients | 852 475.00 | 830 929.00 | 21 546.00 | 852 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VB T. V. A. | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VC Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 033.00 | 15 942.00 | 39 091.00 | 55 033.00 |
VI Groupe et associés | 147 048.00 | 147 048.00 | | 147 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 432.00 | 846 886.00 | 21 546.00 | 868 432.00 |
VW T.V.A. | 151 480.00 | 151 480.00 | | 151 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 379.00 | 441 288.00 | 39 091.00 | 480 379.00 |