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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 16 381.00 | 12 737.00 | 3 644.00 | 16 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 622.00 | 19 491.00 | 132.00 | 19 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 610.00 | 100 996.00 | 5 614.00 | 106 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 506.00 | 135 780.00 | 14 726.00 | 150 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 859.00 | | 97 859.00 | 97 859.00 |
BZ Autres créances | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CF Disponibilités | 60 876.00 | | 60 876.00 | 60 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 075.00 | | 226 075.00 | 226 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 581.00 | 135 780.00 | 240 801.00 | 376 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 181 465.00 | 201 722.00 | | 181 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 968.00 | -20 257.00 | | -20 968.00 |
DL TOTAL (I) | 169 297.00 | 190 265.00 | | 169 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 313.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176.00 | 3 167.00 | | 4 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 337.00 | 24 548.00 | | 17 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 895.00 | 48 785.00 | | 48 895.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | 1 499.00 | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 504.00 | 78 312.00 | | 71 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 801.00 | 268 577.00 | | 240 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 504.00 | 78 312.00 | | 71 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 700.00 | | 419 700.00 | 419 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 700.00 | | 419 700.00 | 419 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 264.00 | 17 699.00 | | 23 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | 100.00 | | 1 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | 350.00 | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 585.00 | 8 244.00 | | 6 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 585.00 | 8 640.00 | | 6 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 253.00 | -8 290.00 | | -5 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 012.00 | 392 012.00 | | 429 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 980.00 | 412 269.00 | | 449 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 968.00 | -20 257.00 | | -20 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 673.00 | | 3 833.00 | 146 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 780.00 | | 3 833.00 | 138 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 626.00 | 4 154.00 | | 131 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | 13.00 | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 082.00 | 4 141.00 | | 129 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 97 859.00 | 97 859.00 | | 97 859.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 250.00 | 102 250.00 | | 102 250.00 |
VW T.V.A. | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 365.00 | 6 416.00 | | 8 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 380.00 | 7 663.00 | | 7 380.00 |
ST Autres comptes | 41 863.00 | 36 047.00 | | 41 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 309.00 | 27 880.00 | | 27 309.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | 100.00 | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | 709.00 | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 113.00 | 7 125.00 | | 9 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 848.00 | 53 409.00 | | 53 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 238.00 | 30 375.00 | | 29 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 103.00 | 71 690.00 | | 77 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |