| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 691.00 | 4 475.00 | 18 216.00 | 22 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 251.00 | 136 587.00 | 12 664.00 | 149 251.00 |
AN Terrains | 240 905.00 | 70 177.00 | 170 729.00 | 240 905.00 |
AP Constructions | 6 269 153.00 | 4 762 274.00 | 1 506 879.00 | 6 269 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 384 133.00 | 4 400 827.00 | 983 306.00 | 5 384 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 909.00 | 363 914.00 | 83 995.00 | 447 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
AX Avances et acomptes | 93 735.00 | | 93 735.00 | 93 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 502.00 | | 238 502.00 | 238 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 155.00 | 237 706.00 | -221 551.00 | 16 155.00 |
BF Prêts | 79 870.00 | | 79 870.00 | 79 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693 456.00 | 92 919.00 | 600 537.00 | 693 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 288 601.00 | 10 078 375.00 | 5 210 227.00 | 15 288 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 060.00 | 7 761.00 | 356 299.00 | 364 060.00 |
BT Marchandises | 2 270 100.00 | | 2 270 100.00 | 2 270 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 660 021.00 | 966 364.00 | 2 693 657.00 | 3 660 021.00 |
BZ Autres créances | 1 505 820.00 | | 1 505 820.00 | 1 505 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 186 387.00 | | 2 186 387.00 | 2 186 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 423 647.00 | 974 125.00 | 9 449 522.00 | 10 423 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 749 896.00 | 11 052 500.00 | 14 697 396.00 | 25 749 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 332 103.00 | | 332 103.00 | 332 103.00 |
CU Autres participations | 1 299 672.00 | | 1 299 672.00 | 1 299 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 360.00 | 9 496.00 | 6 864.00 | 16 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
DA Capital social ou individuel | 622 199.00 | 590 903.00 | | 622 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 502 311.00 | 472 110.00 | | 502 311.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 346 479.00 | 1 346 479.00 | | 1 346 479.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 669 688.00 | 669 688.00 | | 669 688.00 |
DG Autres réserves | 1 934 152.00 | 1 847 265.00 | | 1 934 152.00 |
DH Report à nouveau | 300 000.00 | 285 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 913.00 | 202 089.00 | | 136 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 373 500.00 | 392 783.00 | | 373 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 899 193.00 | 5 820 267.00 | | 5 899 193.00 |
DP Provisions pour risques | 135 234.00 | 127 417.00 | | 135 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 721.00 | 227 033.00 | | 203 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 955.00 | 354 450.00 | | 338 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 158 726.00 | 2 203 104.00 | | 2 158 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 959.00 | 479 802.00 | | 435 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 193.00 | 3 440 208.00 | | 3 945 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 615.00 | 501 646.00 | | 503 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 116.00 | 124 995.00 | | 13 116.00 |
EA Autres dettes | 1 278 642.00 | 1 674 787.00 | | 1 278 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 998.00 | 107 445.00 | | 123 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 459 249.00 | 8 531 989.00 | | 8 459 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 697 396.00 | 14 706 706.00 | | 14 697 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 709 681.00 | 6 691 227.00 | | 6 709 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 684.00 | 196.00 | | 1 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 985 118.00 | |
FG Production vendue services | | | 175 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 161 113.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 776 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 282.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 184 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 936 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 944 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 258.00 | |
GE Autres charges | | | 7 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 963 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 325.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 556.00 | 55 768.00 | | 52 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 698.00 | 26 391.00 | | 5 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 587.00 | 82 159.00 | | 89 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 254.00 | 36 389.00 | | 20 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 150.00 | 36 133.00 | | 39 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 889.00 | 72 521.00 | | 60 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 698.00 | 9 638.00 | | 28 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 281 536.00 | 30 031 002.00 | | 31 281 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 144 624.00 | 29 828 913.00 | | 31 144 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 913.00 | 202 089.00 | | 136 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 281.00 | 11 323.00 | | 20 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 181 105.00 | | 366 544.00 | 15 181 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 196.00 | 2 659 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 048.00 | 15 288 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 852.00 | 12 440 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 766.00 | | 31 176.00 | 140 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 229 509.00 | | 296 882.00 | 12 229 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 794 470.00 | | 38 486.00 | 2 794 470.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 306 098.00 | 522 218.00 | 80 566.00 | 9 306 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 224.00 | 3 272.00 | | 6 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 189.00 | 1 873.00 | | 139 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 160 685.00 | 517 073.00 | 80 566.00 | 9 160 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 247 363.00 | 83 262.00 | | 247 363.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 450.00 | 51 408.00 | 66 902.00 | 354 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 334.00 | 7 761.00 | 15 334.00 | 15 334.00 |
6T Sur comptes clients | 62 404.00 | | | 62 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 004 688.00 | | 100 728.00 | 1 004 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 329 789.00 | 91 023.00 | 116 063.00 | 1 329 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684 239.00 | 142 431.00 | 182 965.00 | 1 684 239.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 019.00 | 151 632.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 262.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 150.00 | 31 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 446.00 | 282 446.00 | | 282 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 417.00 | 603 417.00 | | 603 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 781.00 | 239 781.00 | | 239 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 926.00 | 177 926.00 | | 177 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 072 771.00 | 2 072 771.00 | | 2 072 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 998.00 | 123 998.00 | | 123 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 502.00 | | 238 502.00 | 238 502.00 |
UP Prêts | 79 870.00 | 5.00 | 79 870.00 | 79 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693 456.00 | | 693 456.00 | 693 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 619.00 | 1 754 619.00 | | 1 754 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 219.00 | 69 219.00 | | 69 219.00 |
VB T. V. A. | 523 977.00 | 523 977.00 | | 523 977.00 |
VC Groupe et associés | 1 836 183.00 | 1 836 183.00 | | 1 836 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 158 726.00 | 409 159.00 | 1 058 039.00 | 2 158 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 701 161.00 | 2 701 161.00 | | 2 701 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 710.00 | | | 314 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 363.00 | | | 360 363.00 |
VP Divers | 782 946.00 | 782 946.00 | | 782 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 483.00 | 195 483.00 | | 195 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 214 929.00 | 5 203 100.00 | 1 011 829.00 | 6 214 929.00 |
VW T.V.A. | 81 787.00 | 81 787.00 | | 81 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 459 249.00 | 6 709 681.00 | 1 058 039.00 | 8 459 249.00 |