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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
AP Constructions | 7 220.00 | 4 929.00 | 2 292.00 | 7 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 256.00 | 25 189.00 | 3 066.00 | 28 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 933.00 | 8 662.00 | 2 271.00 | 10 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 665.00 | 1 075 783.00 | 176 882.00 | 1 252 665.00 |
BP En cours de production de services | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BT Marchandises | 874 665.00 | 29 049.00 | 845 616.00 | 874 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 304.00 | 397.00 | 138 907.00 | 139 304.00 |
BZ Autres créances | 190 891.00 | | 190 891.00 | 190 891.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 423.00 | 29 446.00 | 1 194 977.00 | 1 224 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 088.00 | 1 105 229.00 | 1 371 859.00 | 2 477 088.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 1 030 747.00 | 169 253.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 009.00 | 890 004.00 | | 677 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -456.00 | -636 495.00 | | -456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 899.00 | -76 953.00 | | -249 899.00 |
DL TOTAL (I) | 430 465.00 | 180 367.00 | | 430 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 347.00 | 9 100.00 | | 19 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 347.00 | 9 100.00 | | 19 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 589.00 | 42 154.00 | | 10 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 386 992.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 087.00 | 1 928.00 | | 12 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 365.00 | 893 228.00 | | 823 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 033.00 | 54 186.00 | | 54 033.00 |
EA Autres dettes | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 047.00 | 1 378 488.00 | | 922 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 859.00 | 1 567 955.00 | | 1 371 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 333 760.00 | | 4 333 760.00 | 4 333 760.00 |
FD Production vendue biens | -426 132.00 | | -426 132.00 | -426 132.00 |
FG Production vendue services | 294 635.00 | | 294 635.00 | 294 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 202 263.00 | | 4 202 263.00 | 4 202 263.00 |
FM Production stockée | | | 2 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 819 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -421 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 347.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 186.00 | 787.00 | | 21 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 457.00 | 3 706 473.00 | | 4 252 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 356.00 | 3 783 426.00 | | 4 502 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 899.00 | -76 953.00 | | -249 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 824.00 | | 3 841.00 | 1 248 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 568.00 | | 3 841.00 | 42 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 769.00 | 2 266.00 | | 42 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 196.00 | 59.00 | | 6 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 573.00 | 2 207.00 | | 36 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 100.00 | 19 347.00 | 9 100.00 | 9 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 106.00 | 29 049.00 | 33 106.00 | 33 106.00 |
6T Sur comptes clients | 792.00 | 275.00 | 670.00 | 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760 316.00 | 333 653.00 | 33 776.00 | 760 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 416.00 | 353 000.00 | 42 876.00 | 769 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 671.00 | 42 876.00 | |
UG ‐ Financières | | 304 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 365.00 | 823 365.00 | | 823 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
UX Autres créances clients | 139 158.00 | 139 158.00 | | 139 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VC Groupe et associés | 137 814.00 | 137 814.00 | | 137 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 802.00 | 332 802.00 | | 332 802.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 961.00 | 909 961.00 | | 909 961.00 |