| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 869 446.00 | 1 288 207.00 | 581 239.00 | 1 869 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 674.00 | 1 535 317.00 | 720 357.00 | 2 255 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BZ Autres créances | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CF Disponibilités | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 295.00 | | 50 295.00 | 50 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 968.00 | 1 535 317.00 | 770 651.00 | 2 305 968.00 |
CU Autres participations | 385 778.00 | 247 110.00 | 138 668.00 | 385 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 301.00 | 140 301.00 | | 140 301.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 011.00 | 62 011.00 | | 62 011.00 |
DG Autres réserves | 1 930 526.00 | 1 930 526.00 | | 1 930 526.00 |
DH Report à nouveau | -1 625 551.00 | -1 197 886.00 | | -1 625 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 980.00 | -427 665.00 | | -19 980.00 |
DL TOTAL (I) | 528 543.00 | 548 523.00 | | 528 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 153.00 | 140 268.00 | | 226 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 358.00 | 17 152.00 | | 15 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598.00 | 644.00 | | 598.00 |
EA Autres dettes | | 76 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 109.00 | 234 961.00 | | 242 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 651.00 | 783 484.00 | | 770 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 845.00 | 234 961.00 | | 57 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | 38 500.00 | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 438.00 | 38 500.00 | | -14 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 423.00 | 45 483.00 | | 20 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 404.00 | 473 148.00 | | 40 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 980.00 | -427 665.00 | | -19 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 488.00 | | 103 874.00 | 2 260 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 688.00 | 2 255 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 688.00 | 2 255 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260 488.00 | | 103 874.00 | 2 260 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550 317.00 | | 15 000.00 | 1 550 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550 317.00 | | 15 000.00 | 1 550 317.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 869 446.00 | | 1 869 446.00 | 1 869 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VI Groupe et associés | 184 263.00 | | | 184 263.00 |
VP Divers | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 829.00 | 11 934.00 | 1 869 896.00 | 1 881 829.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 109.00 | 57 845.00 | | 242 109.00 |